境外
聯博-美國成長基金SP(總報酬月配)級別美元
聯博-美國成長基金 A股美元聯博-美國成長基金S1股美元聯博-美國成長基金 I股美元聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元聯博-美國成長基金AD月配級別美元聯博-美國成長基金ED月配級別美元聯博-美國成長基金SP(總報酬月配)級別美元聯博-美國成長基金 A股歐元聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別聯博-美國成長基金A股歐元避險聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-美國成長基金I股歐元避險聯博-美國成長基金S1澳幣避險級別聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別聯博-美國成長基金SD月配級別美元
103.31
美元
-1.39 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元25.43億 | 美元 | 243.9100 | -3.30 | -1.33% | +9.25% | +8.77% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 329.8900 | -4.46 | -1.33% | +10.34% | +9.89% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 美元 | 307.1300 | -4.16 | -1.34% | +10.10% | +9.64% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元6.94億 | 日幣 | 9619.0000 | -132.00 | -1.35% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.28億 | 南非幣 | 358.6900 | -4.69 | -1.29% | +11.28% | +10.88% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元6.01億 | 日幣 | 9525.0000 | -131.00 | -1.36% | -- | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元4.72億 | 美元 | 74.4400 | -1.01 | -1.34% | +7.00% | +6.48% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元3.08億 | 美元 | 75.5400 | -1.03 | -1.35% | +8.02% | +7.54% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 55.7700 | -0.75 | -1.33% | +9.10% | +8.60% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 35.5500 | -0.49 | -1.36% | +8.02% | +7.52% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 103.3100 | -1.39 | -1.33% | +9.84% | +9.42% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 207.7400 | -2.67 | -1.27% | -3.60% | -3.93% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.13億 | 澳幣 | 50.4200 | -0.66 | -1.29% | +8.11% | +7.62% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元7,373萬 | 歐元 | 107.0100 | -1.44 | -1.33% | +7.12% | +6.56% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 73.4200 | -0.98 | -1.32% | +5.65% | +5.13% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,003萬 | 歐元 | 121.5100 | -1.63 | -1.32% | +7.95% | +7.43% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元2,642萬 | 澳幣 | 182.6300 | -2.43 | -1.31% | +9.24% | +8.79% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,567萬 | 澳幣 | 74.6300 | -1.00 | -1.32% | +6.83% | +6.34% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,348萬 | 澳幣 | 18.1400 | -0.24 | -1.31% | +7.02% | +6.51% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,672億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 103.31 | -1.3900 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 104.7 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 104.64 | -0.7000 | -0.66% |
| 2025/12/12 | 105.34 | -1.7500 | -1.63% |
| 2025/12/11 | 107.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 107.08 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 106.84 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 107.01 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 107.33 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 106.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 106.95 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 107.13 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 106.85 | -0.4400 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 107.29 | -0.6400 | -0.59% |
| 2025/11/26 | 107.93 | +0.7000 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 107.23 | +1.2000 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 106.03 | +2.0600 | +1.98% |
| 2025/11/21 | 103.97 | +0.7400 | +0.72% |
| 2025/11/20 | 103.23 | -1.6200 | -1.55% |
| 2025/11/19 | 104.85 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/11/18 | 104.32 | -1.0700 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 105.39 | -0.8800 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 106.27 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/11/13 | 106.56 | -1.6800 | -1.55% |
| 2025/11/12 | 108.24 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 108.25 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 108.29 | +2.0500 | +1.93% |
| 2025/11/07 | 106.24 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 106.22 | -1.7700 | -1.64% |
| 2025/11/05 | 107.99 | +0.1600 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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