境外
聯博-美國成長基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
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374.67
美元
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最新淨值(2025/01/06)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元23.22億 | 美元 | 222.8100 | -2.87 | -1.27% | -0.20% | +7.72% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元10.95億 | 美元 | 299.5700 | -3.86 | -1.27% | +0.20% | +8.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元6.8億 | 美元 | 279.2700 | -3.60 | -1.27% | +0.11% | +8.56% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.53億 | 南非幣 | 331.4900 | -4.16 | -1.24% | +0.75% | +10.19% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 51.4700 | -0.66 | -1.27% | -0.19% | +7.72% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 歐元 | 196.8100 | -3.21 | -1.60% | -8.67% | +3.24% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 33.0100 | -0.42 | -1.26% | -0.57% | +6.69% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.34億 | 澳幣 | 46.5800 | -0.61 | -1.29% | -0.74% | +6.39% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 100.5800 | -1.29 | -1.27% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,906萬 | 歐元 | 99.2100 | -1.28 | -1.27% | -0.69% | +6.13% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元2,895萬 | 歐元 | 112.1300 | -1.44 | -1.27% | -0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,396萬 | 澳幣 | 166.4800 | -2.16 | -1.28% | -0.42% | +7.36% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,225萬 | 澳幣 | 16.8600 | -0.22 | -1.29% | -1.15% | +5.29% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元77.6億約台幣2,451億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/06 | 374.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 374.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 374.67 | +1.1000 | +0.29% |
| 2024/12/31 | 373.57 | -3.9900 | -1.06% |
| 2024/12/30 | 377.56 | -4.0300 | -1.06% |
| 2024/12/27 | 381.59 | -5.1800 | -1.34% |
| 2024/12/24 | 386.77 | +3.9100 | +1.02% |
| 2024/12/23 | 382.86 | +3.9700 | +1.05% |
| 2024/12/20 | 378.89 | +3.6200 | +0.96% |
| 2024/12/19 | 375.27 | -0.7300 | -0.19% |
| 2024/12/18 | 376 | -12.2900 | -3.17% |
| 2024/12/17 | 388.29 | -2.6000 | -0.67% |
| 2024/12/16 | 390.89 | +2.2600 | +0.58% |
| 2024/12/13 | 388.63 | +0.1300 | +0.03% |
| 2024/12/12 | 388.5 | -2.4400 | -0.62% |
| 2024/12/11 | 390.94 | +5.7400 | +1.49% |
| 2024/12/10 | 385.2 | -1.8200 | -0.47% |
| 2024/12/09 | 387.02 | -3.3000 | -0.85% |
| 2024/12/06 | 390.32 | +3.5800 | +0.93% |
| 2024/12/05 | 386.74 | -1.9200 | -0.49% |
| 2024/12/04 | 388.66 | +4.6700 | +1.22% |
| 2024/12/03 | 383.99 | +2.3900 | +0.63% |
| 2024/12/02 | 381.6 | +3.2700 | +0.86% |
| 2024/11/29 | 378.33 | +1.6500 | +0.44% |
| 2024/11/27 | 376.68 | -1.9800 | -0.52% |
| 2024/11/26 | 378.66 | +2.9900 | +0.80% |
| 2024/11/25 | 375.67 | +1.2200 | +0.33% |
| 2024/11/22 | 374.45 | +0.7200 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 373.73 | +1.8800 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 371.85 | -0.4600 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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