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境外
聯博-美國成長基金 A股美元
247.21
美元
+0.13 (0.05%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元1997/01/06-不配息美元25.43億美元247.2100+0.13+0.05%+10.73%+6.75%本頁基金
S1股美元2011/10/22-不配息美元9.48億美元334.3500+0.19+0.06%+11.83%+7.85%看詳情
I股美元1997/01/02-不配息美元7.69億美元311.2900+0.18+0.06%+11.59%+7.61%看詳情
AP(總報酬月配)日圓避險級別2017/03/31-月配美元6.94億日幣9751.0000+5.00+0.05%----看詳情
AD月配南非幣避險級別2014/02/27-月配美元6.28億南非幣363.3800+0.23+0.06%+12.73%+8.67%看詳情
EP(總報酬月配)日圓避險級別2017/03/31-月配美元6.01億日幣9656.0000+5.00+0.05%----看詳情
EP(總報酬月配)級別美元2017/03/31-月配美元4.72億美元75.4500+0.04+0.05%+8.45%+4.50%看詳情
AP(總報酬月配)級別美元2017/03/31-月配美元3.08億美元76.5700+0.04+0.05%+9.50%+5.55%看詳情
AD月配級別美元2014/03/06-月配美元1.91億美元56.5200+0.03+0.05%+10.56%+6.57%看詳情
ED月配級別美元2017/03/31-月配美元1.51億美元36.0400+0.02+0.06%+9.51%+5.52%看詳情
SP(總報酬月配)級別美元2017/03/31-月配美元1.39億美元104.7000+0.06+0.06%+11.32%+7.38%看詳情
A股歐元2000/11/24-不配息美元1.3億歐元210.4100+0.17+0.08%-2.36%-4.68%看詳情
AD月配澳幣避險級別2014/02/27-月配美元1.13億澳幣51.0800+0.02+0.04%+9.52%+5.50%看詳情
A股歐元避險2010/06/30-不配息美元7,341萬歐元108.4500+0.06+0.06%+8.56%+4.52%看詳情
EP(總報酬月配)澳幣避險級別2017/03/31-月配美元3,004萬澳幣74.4000+0.03+0.04%+7.06%+3.07%看詳情
I股歐元避險2010/06/30-不配息美元3,003萬歐元123.1400+0.08+0.07%+9.40%+5.36%看詳情
S1澳幣避險級別2011/10/22-不配息美元2,642萬澳幣185.0600+0.11+0.06%+10.70%+6.66%看詳情
AP(總報酬月配)澳幣避險級別2017/03/31-月配美元1,567萬澳幣75.6300+0.04+0.05%+8.27%+4.27%看詳情
ED月配澳幣避險級別2017/03/31-月配美元1,348萬澳幣18.3800+0.01+0.05%+8.44%+4.42%看詳情
SD月配級別美元2014/02/07-月配美元0美元374.6700+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計美元88.11億約台幣2,672億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/12/16247.21+0.1300+0.05%
2025/12/15247.08-1.6500-0.66%
2025/12/12248.73-4.1900-1.66%
2025/12/11252.92+0.0200+0.01%
2025/12/10252.9+0.5600+0.22%
2025/12/09252.34-0.4300-0.17%
2025/12/08252.77-0.7500-0.30%
2025/12/05253.52+0.8100+0.32%
2025/12/04252.71+0.0400+0.02%
2025/12/03252.67-0.4400-0.17%
2025/12/02253.11+0.6600+0.26%
2025/12/01252.45-1.0700-0.42%
2025/11/28253.52+1.0900+0.43%
2025/11/26252.43+1.6000+0.64%
2025/11/25250.83+2.8200+1.14%
2025/11/24248.01+4.7900+1.97%
2025/11/21243.22+1.6900+0.70%
2025/11/20241.53-3.7800-1.54%
2025/11/19245.31+1.2100+0.50%
2025/11/18244.1-2.4900-1.01%
2025/11/17246.59-2.0800-0.84%
2025/11/14248.67-0.7200-0.29%
2025/11/13249.39-3.9500-1.56%
2025/11/12253.34-0.0300-0.01%
2025/11/11253.37-0.0900-0.04%
2025/11/10253.46+4.7800+1.92%
2025/11/07248.68+0.0000+0.00%
2025/11/06248.68-4.1500-1.64%
2025/11/05252.83+0.3800+0.15%
2025/11/04252.45-2.9400-1.15%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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