境外
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
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333.86
南非幣
+2.49 (0.75%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元22.42億 | 美元 | 221.7000 | +1.70 | +0.77% | +23.47% | +29.51% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元12.9億 | 美元 | 296.5400 | +2.27 | +0.77% | +24.60% | +30.85% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.62億 | 美元 | 276.7600 | +2.11 | +0.77% | +24.34% | +30.53% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元5.96億 | 南非幣 | 333.8600 | +2.49 | +0.75% | +26.07% | +32.67% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 209.2200 | +1.53 | +0.74% | +28.65% | +33.76% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 51.7100 | +0.39 | +0.76% | +23.46% | +29.48% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元1.53億 | 美元 | 372.3100 | +2.86 | +0.77% | +25.31% | +31.69% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 33.3300 | +0.25 | +0.76% | +22.39% | +28.22% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元8,627萬 | 澳幣 | 47.0700 | +0.36 | +0.77% | +22.10% | +27.74% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 歐元 | 99.4000 | +0.76 | +0.77% | +21.65% | +27.27% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 歐元 | 111.8900 | +0.86 | +0.77% | +22.51% | +28.27% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元1,509萬 | 澳幣 | 165.9300 | +1.25 | +0.76% | +23.20% | +29.07% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,025萬 | 澳幣 | 17.1300 | +0.13 | +0.76% | +21.02% | +26.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.62億約台幣2,519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 333.86 | +2.4900 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 331.37 | +1.0100 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 330.36 | -9.5400 | -2.81% |
| 2024/11/14 | 339.9 | -2.0100 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 341.91 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 341.97 | +0.4300 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 341.54 | -1.2100 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 342.75 | +0.4100 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 342.34 | +5.2800 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 337.06 | +7.0900 | +2.15% |
| 2024/11/05 | 329.97 | +4.1400 | +1.27% |
| 2024/11/04 | 325.83 | +3.7600 | +1.17% |
| 2024/10/31 | 322.07 | -9.0600 | -2.74% |
| 2024/10/30 | 331.13 | -1.4400 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 332.57 | +2.9200 | +0.89% |
| 2024/10/28 | 329.65 | +0.2600 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 329.39 | +1.4700 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 327.92 | +0.7200 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 327.2 | -4.5100 | -1.36% |
| 2024/10/22 | 331.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 331.71 | +0.0800 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 331.63 | +2.3200 | +0.70% |
| 2024/10/17 | 329.31 | -0.1200 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 329.43 | +0.9900 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 328.44 | -4.8900 | -1.47% |
| 2024/10/14 | 333.33 | +2.6100 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 330.72 | +1.9400 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 328.78 | +0.1600 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 328.62 | +2.6200 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 326 | +4.9900 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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