境外
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
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55.77
美元
-0.75 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1997/01/06 | - | 不配息 | 美元25.43億 | 美元 | 243.9100 | -3.30 | -1.33% | +9.25% | +8.77% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元9.48億 | 美元 | 329.8900 | -4.46 | -1.33% | +10.34% | +9.89% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 美元 | 307.1300 | -4.16 | -1.34% | +10.10% | +9.64% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元6.94億 | 日幣 | 9619.0000 | -132.00 | -1.35% | -- | -- | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6.28億 | 南非幣 | 358.6900 | -4.69 | -1.29% | +11.28% | +10.88% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元6.01億 | 日幣 | 9525.0000 | -131.00 | -1.36% | -- | -- | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元4.72億 | 美元 | 74.4400 | -1.01 | -1.34% | +7.00% | +6.48% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元3.08億 | 美元 | 75.5400 | -1.03 | -1.35% | +8.02% | +7.54% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 55.7700 | -0.75 | -1.33% | +9.10% | +8.60% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 35.5500 | -0.49 | -1.36% | +8.02% | +7.52% | 看詳情 |
| SP(總報酬月配)級別美元 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 103.3100 | -1.39 | -1.33% | +9.84% | +9.42% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 207.7400 | -2.67 | -1.27% | -3.60% | -3.93% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元1.13億 | 澳幣 | 50.4200 | -0.66 | -1.29% | +8.11% | +7.62% | 看詳情 |
| A股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元7,373萬 | 歐元 | 107.0100 | -1.44 | -1.33% | +7.12% | +6.56% | 看詳情 |
| EP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元3,004萬 | 澳幣 | 73.4200 | -0.98 | -1.32% | +5.65% | +5.13% | 看詳情 |
| I股歐元避險 | 2010/06/30 | - | 不配息 | 美元3,003萬 | 歐元 | 121.5100 | -1.63 | -1.32% | +7.95% | +7.43% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/10/22 | - | 不配息 | 美元2,642萬 | 澳幣 | 182.6300 | -2.43 | -1.31% | +9.24% | +8.79% | 看詳情 |
| AP(總報酬月配)澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,567萬 | 澳幣 | 74.6300 | -1.00 | -1.32% | +6.83% | +6.34% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 2017/03/31 | - | 月配 | 美元1,348萬 | 澳幣 | 18.1400 | -0.24 | -1.31% | +7.02% | +6.51% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 374.6700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,672億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 55.77 | -0.7500 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 56.52 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 56.49 | -0.3800 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 56.87 | -0.9600 | -1.66% |
| 2025/12/11 | 57.83 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 57.82 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 57.7 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 57.79 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 57.96 | +0.1800 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 57.78 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 57.77 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 57.87 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 57.72 | -0.2400 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 57.96 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 57.8 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 57.43 | +0.6400 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 56.79 | +1.1000 | +1.98% |
| 2025/11/21 | 55.69 | +0.3900 | +0.71% |
| 2025/11/20 | 55.3 | -0.8700 | -1.55% |
| 2025/11/19 | 56.17 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 55.89 | -0.5700 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 56.46 | -0.4800 | -0.84% |
| 2025/11/14 | 56.94 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 57.1 | -0.9100 | -1.57% |
| 2025/11/12 | 58.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 58.01 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 58.03 | +1.0900 | +1.91% |
| 2025/11/07 | 56.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 56.94 | -0.9500 | -1.64% |
| 2025/11/05 | 57.89 | +0.0900 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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