境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
28.53
美元
+0.18 (0.65%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2500.0000 | +4.00 | +0.16% | +14.05% | +11.11% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.5300 | +0.18 | +0.65% | +5.61% | +8.00% | 本頁基金 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 34.3010 | +0.05 | +0.14% | +18.65% | +16.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6810 | +0.04 | +0.14% | +21.38% | +19.35% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.6500 | +0.14 | +0.65% | +4.77% | +7.04% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 27.0770 | +0.04 | +0.14% | +19.46% | +17.28% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8440 | +0.03 | +0.14% | +17.23% | +14.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.7200 | +0.02 | +0.14% | +17.59% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.53 | +0.1840 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 28.346 | +0.2030 | +0.72% |
| 2024/11/15 | 28.143 | -0.2720 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 28.415 | -0.0180 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 28.433 | -0.3240 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 28.757 | +0.0970 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 28.66 | -0.2290 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 28.889 | -0.2870 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 29.176 | +0.7190 | +2.53% |
| 2024/11/06 | 28.457 | -0.3250 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 28.782 | +0.7100 | +2.53% |
| 2024/10/31 | 28.072 | -0.1340 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 28.206 | +0.0790 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 28.127 | +0.2510 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 27.876 | -0.0360 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 27.912 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 27.802 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 27.732 | -0.4910 | -1.74% |
| 2024/10/22 | 28.223 | -0.5530 | -1.92% |
| 2024/10/21 | 28.776 | -0.1560 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 28.932 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 28.992 | +0.0220 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 28.97 | -0.2250 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 29.195 | -0.1550 | -0.53% |
| 2024/10/11 | 29.35 | +0.1120 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 29.238 | +0.0420 | +0.14% |
| 2024/10/09 | 29.196 | -0.4170 | -1.41% |
| 2024/10/08 | 29.613 | -0.1130 | -0.38% |
| 2024/10/07 | 29.726 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/04 | 29.746 | +0.2580 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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