境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
30.354
美元
-0.63 (-2.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2577.0000 | -60.00 | -2.28% | +0.94% | +3.66% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3540 | -0.63 | -2.04% | +6.15% | +5.67% | 本頁基金 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.8910 | -0.84 | -2.28% | +2.02% | +8.16% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.4670 | -0.78 | -2.27% | +2.62% | +10.76% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9580 | -0.48 | -2.05% | +5.90% | +4.72% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.4160 | -0.66 | -2.27% | +2.22% | +9.00% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.7590 | -0.51 | -2.30% | +1.77% | +6.87% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.3530 | -0.36 | -2.28% | +1.79% | +7.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 30.354 | -0.6310 | -2.04% |
| 2025/03/28 | 30.985 | -0.6190 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 31.604 | +0.0650 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 31.539 | -0.1580 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 31.697 | +0.1570 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 31.54 | -0.2080 | -0.66% |
| 2025/03/21 | 31.748 | +0.1110 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 31.637 | +0.2570 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 31.38 | -0.1340 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 31.514 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 31.204 | +0.1830 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 31.021 | +0.2350 | +0.76% |
| 2025/03/12 | 30.786 | +0.1910 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 30.595 | -0.4570 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 31.052 | -0.1370 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 31.189 | +0.1410 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 31.048 | +0.5340 | +1.75% |
| 2025/03/05 | 30.514 | +0.2950 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 30.219 | -0.2340 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 30.453 | +0.3320 | +1.10% |
| 2025/02/28 | 30.121 | -0.4980 | -1.63% |
| 2025/02/27 | 30.619 | +0.1480 | +0.49% |
| 2025/02/26 | 30.471 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 30.472 | +0.1170 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 30.355 | +0.2000 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 30.155 | +0.2050 | +0.68% |
| 2025/02/19 | 29.95 | +0.1150 | +0.39% |
| 2025/02/18 | 29.835 | +0.1540 | +0.52% |
| 2025/02/17 | 29.681 | +0.1560 | +0.53% |
| 2025/02/14 | 29.525 | +0.0620 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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