境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
30.354
美元
-0.63 (-2.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2577.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3540 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.8910 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.4670 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.4160 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.7590 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.3530 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
