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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
122.73
澳幣
+0.22 (0.18%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元39.44億歐元183.4800+0.34+0.19%+6.08%+9.93%看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.31億歐元219.8800+0.43+0.20%+7.27%+11.32%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.9億歐元193.6600+0.37+0.19%+6.45%+10.36%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元39.7萬美元150.1500+0.28+0.19%+7.67%+11.90%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元21.47萬美元122.9800+0.68+0.56%+1.55%+6.26%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元16.03萬歐元114.1000+0.22+0.19%+6.08%+9.93%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元9.7萬澳幣122.7300+0.22+0.18%+6.83%+7.27%本頁基金
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.97萬澳幣135.7700+0.24+0.18%+6.82%+7.25%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.55萬美元155.7500+0.31+0.20%+8.79%+13.18%看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.38萬美元109.5000+0.60+0.55%+1.54%+6.26%看詳情
所有級別累計美元53.09億約台幣1,680億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.53%-1.27%375/97061%
3個月+0.01%+2.03%718/97026%
6個月+1.40%+5.89%786/97019%
1年+7.27%+19.89%753/97022%
3年+7.57%+13.21%167/97083%
5年+13.87%+51.84%278/97071%
10年--+112.25%----
15年--+274.47%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.83%+13.92%562/97042%
2023年+8.32%+18.27%488/97050%
2022年-8.48%-16.23%109/97089%
2021年+6.28%+15.41%243/97075%
2020年+2.09%+12.81%352/97064%
2019年+7.81%+22.61%326/97066%
2018年-2.03%-7.87%28/97097%
2017年+11.86%+20.04%76/97092%
2016年+2.20%+7.77%106/97089%
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.39%
(高點107.39 ➔ 低點94.08)
2022/03/17~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.72%
(高點109.66 ➔ 低點99.01)
2020/02/21~2020/03/12
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.58%
(高點107.18 ➔ 低點96.91)
2018/09/25~2018/12/17
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.82%7.44%
3年8.66%14.17%
5年8.27%15.92%
10年--13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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