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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
122.73
澳幣
+0.22 (0.18%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元39.44億歐元183.4800+0.34+0.19%+6.08%+9.93%看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.31億歐元219.8800+0.43+0.20%+7.27%+11.32%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.9億歐元193.6600+0.37+0.19%+6.45%+10.36%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元39.7萬美元150.1500+0.28+0.19%+7.67%+11.90%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元21.47萬美元122.9800+0.68+0.56%+1.55%+6.26%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元16.03萬歐元114.1000+0.22+0.19%+6.08%+9.93%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元9.7萬澳幣122.7300+0.22+0.18%+6.83%+7.27%本頁基金
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.97萬澳幣135.7700+0.24+0.18%+6.82%+7.25%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.55萬美元155.7500+0.31+0.20%+8.79%+13.18%看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.38萬美元109.5000+0.60+0.55%+1.54%+6.26%看詳情
所有級別累計美元53.09億約台幣1,680億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/18122.73+0.2200+0.18%
2024/11/15122.51-0.7100-0.58%
2024/11/14123.22+0.4000+0.33%
2024/11/13122.82+0.5200+0.43%
2024/11/12122.3-0.8300-0.67%
2024/11/11123.13-0.3200-0.26%
2024/11/08123.45+0.6400+0.52%
2024/11/07122.81-0.8900-0.72%
2024/11/06123.7-0.1900-0.15%
2024/11/05123.89-0.1800-0.15%
2024/11/04124.07-0.1000-0.08%
2024/10/31124.17-0.0600-0.05%
2024/10/30124.23-0.1700-0.14%
2024/10/29124.4-0.1000-0.08%
2024/10/28124.5+1.1900+0.97%
2024/10/25123.31+0.1200+0.10%
2024/10/24123.19+0.3400+0.28%
2024/10/23122.85+0.1700+0.14%
2024/10/22122.68-0.7800-0.63%
2024/10/21123.46-0.1800-0.15%
2024/10/18123.64+0.2600+0.21%
2024/10/17123.38-1.1500-0.92%
2024/10/16124.53+1.0400+0.84%
2024/10/15123.49-0.7600-0.61%
2024/10/14124.25+0.4300+0.35%
2024/10/11123.82+0.1900+0.15%
2024/10/10123.63-0.6600-0.53%
2024/10/09124.29+0.5700+0.46%
2024/10/08123.72+0.3400+0.28%
2024/10/07123.38+0.5400+0.44%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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