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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
124.23
澳幣
-0.17 (-0.14%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元40.54億歐元183.0900-0.69-0.38%+5.80%+11.61%看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.56億歐元219.2700-0.82-0.37%+6.91%+13.01%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.96億歐元193.2100-0.72-0.37%+6.15%+12.06%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元42.66萬美元149.6800-0.56-0.37%+7.29%+13.63%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元23.12萬美元126.0800+0.28+0.22%+5.04%+12.86%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元15.86萬歐元114.0900-0.43-0.38%+5.81%+11.62%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元10.15萬澳幣124.2300-0.17-0.14%+8.01%+11.50%本頁基金
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.87萬澳幣137.1500-0.20-0.15%+7.99%+11.49%看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.64萬美元112.5000+0.26+0.23%+5.04%+12.86%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.56萬美元155.1900-0.57-0.37%+8.36%+14.94%看詳情
所有級別累計美元56.13億約台幣1,754億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/30124.23-0.1700-0.14%
2024/10/29124.4-0.1000-0.08%
2024/10/28124.5+1.1900+0.97%
2024/10/25123.31+0.1200+0.10%
2024/10/24123.19+0.3400+0.28%
2024/10/23122.85+0.1700+0.14%
2024/10/22122.68-0.7800-0.63%
2024/10/21123.46-0.1800-0.15%
2024/10/18123.64+0.2600+0.21%
2024/10/17123.38-1.1500-0.92%
2024/10/16124.53+1.0400+0.84%
2024/10/15123.49-0.7600-0.61%
2024/10/14124.25+0.4300+0.35%
2024/10/11123.82+0.1900+0.15%
2024/10/10123.63-0.6600-0.53%
2024/10/09124.29+0.5700+0.46%
2024/10/08123.72+0.3400+0.28%
2024/10/07123.38+0.5400+0.44%
2024/10/04122.84+0.5200+0.43%
2024/10/03122.32+0.1900+0.16%
2024/10/02122.13-0.3000-0.25%
2024/10/01122.43-0.3300-0.27%
2024/09/30122.76-0.5700-0.46%
2024/09/27123.33-0.2200-0.18%
2024/09/26123.55+0.1400+0.11%
2024/09/25123.41+0.0500+0.04%
2024/09/24123.36+0.2400+0.19%
2024/09/23123.12-0.9200-0.74%
2024/09/20124.04-0.2500-0.20%
2024/09/19124.29+0.1600+0.13%
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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