境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
126.85
澳幣
-0.52 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 171.9100 | -0.08 | -0.05% | -5.32% | -3.31% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 207.0400 | -0.09 | -0.04% | -5.00% | -2.08% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 181.7400 | -0.08 | -0.04% | -5.22% | -2.92% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.01萬 | 美元 | 141.5900 | -0.06 | -0.04% | -4.92% | -1.62% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 118.9100 | -0.18 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 126.8500 | -0.52 | -0.41% | +2.50% | +6.25% | 本頁基金 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 141.0600 | -0.58 | -0.41% | +2.35% | +6.08% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 106.2100 | -0.05 | -0.05% | -5.32% | -3.29% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 147.5900 | -0.05 | -0.03% | -4.58% | -0.46% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.35萬 | 美元 | 105.1800 | -0.16 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.9億約台幣1,650億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 126.85 | -0.5200 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 127.37 | -2.0000 | -1.55% |
| 2025/04/04 | 129.37 | +1.1600 | +0.90% |
| 2025/04/03 | 128.21 | -1.2500 | -0.97% |
| 2025/04/02 | 129.46 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 129.28 | -0.6000 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 129.88 | +1.1200 | +0.87% |
| 2025/03/28 | 128.76 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 128.91 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 128.9 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 129.11 | -0.5000 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 129.61 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 129.67 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 129.73 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 129.95 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 129.8 | +0.5000 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 129.3 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 129.42 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 129.28 | -0.7900 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 130.07 | -0.7400 | -0.57% |
| 2025/03/11 | 130.81 | +0.3700 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 130.44 | -0.9600 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 131.4 | +1.9200 | +1.48% |
| 2025/03/06 | 129.48 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 129.62 | +1.4800 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 128.14 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 128.21 | +0.3900 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 127.82 | +1.0300 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 126.79 | -0.3800 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 127.17 | +0.7700 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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