境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
122.73
澳幣
+0.22 (0.18%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 183.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 193.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 150.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 122.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 114.1000 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.23 | 看詳情 | |
RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 122.7300 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.25 | 本頁基金 | |
R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 135.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 109.5000 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.22 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為1.2%,2023年共配息11次,累積配息率為0.3%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 1.2% | ||||
2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 0.25 | 月配 | 澳幣 |
2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | 0.25 | 月配 | 澳幣 |
2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/30 | 0.25 | 月配 | 澳幣 |
2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/30 | 0.25 | 月配 | 澳幣 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/29 | 0.13 | 月配 | 澳幣 |
2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/07/01 | 0.13 | 月配 | 澳幣 |
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/30 | 0.13 | 月配 | 澳幣 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/29 | 0.04 | 月配 | 澳幣 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/04/02 | 0.04 | 月配 | 澳幣 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 0.04 | 月配 | 澳幣 |
2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/29 | 0.01 | 月配 | 澳幣 |
2023年 | 年度配息率 0.3% | ||||
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2024/01/03 | 0.01 | 月配 | 澳幣 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/29 | 0.01 | 月配 | 澳幣 |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/30 | 0.05 | 月配 | 澳幣 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/29 | 0.05 | 月配 | 澳幣 |
2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/30 | 0.05 | 月配 | 澳幣 |
2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/31 | 0.03 | 月配 | 澳幣 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/30 | 0.03 | 月配 | 澳幣 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/31 | 0.03 | 月配 | 澳幣 |
2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/05/02 | 0.03 | 月配 | 澳幣 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/29 | 0.03 | 月配 | 澳幣 |
2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/30 | 0.05 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。