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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)
122.73
澳幣
+0.22 (0.18%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元39.44億歐元183.4800不適用不適用不適用看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.31億歐元219.8800不適用不適用不適用看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.9億歐元193.6600不適用不適用不適用看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元39.7萬美元150.1500不適用不適用不適用看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元21.47萬美元122.9800不適用不適用不適用看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元16.03萬歐元114.10002024-11-152024-11-290.23看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元9.7萬澳幣122.73002024-11-152024-11-290.25本頁基金
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.97萬澳幣135.7700不適用不適用不適用看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.55萬美元155.7500不適用不適用不適用看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.38萬美元109.50002024-11-152024-11-290.22看詳情
所有級別累計美元53.09億約台幣1,680億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為1.2%,2023年共配息11次,累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 1.2%
2024/11/142024/11/152024/11/290.25月配澳幣
2024/10/142024/10/152024/10/290.25月配澳幣
2024/09/132024/09/162024/09/300.25月配澳幣
2024/08/142024/08/162024/08/300.25月配澳幣
2024/07/122024/07/152024/07/290.13月配澳幣
2024/06/142024/06/172024/07/010.13月配澳幣
2024/05/142024/05/152024/05/300.13月配澳幣
2024/04/122024/04/152024/04/290.04月配澳幣
2024/03/142024/03/152024/04/020.04月配澳幣
2024/02/142024/02/152024/02/290.04月配澳幣
2024/01/122024/01/152024/01/290.01月配澳幣
2023年年度配息率 0.3%
2023/12/142023/12/152024/01/030.01月配澳幣
2023/11/142023/11/152023/11/290.01月配澳幣
2023/10/132023/10/162023/10/300.05月配澳幣
2023/09/142023/09/152023/09/290.05月配澳幣
2023/08/142023/08/162023/08/300.05月配澳幣
2023/07/142023/07/172023/07/310.03月配澳幣
2023/06/142023/06/152023/06/300.03月配澳幣
2023/05/122023/05/152023/05/310.03月配澳幣
2023/04/142023/04/172023/05/020.03月配澳幣
2023/03/142023/03/152023/03/290.03月配澳幣
2023/01/132023/01/162023/01/300.05月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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