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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)
137.15
澳幣
-0.20 (-0.15%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元40.54億歐元183.0900-0.69-0.38%+5.80%+11.61%看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.56億歐元219.2700-0.82-0.37%+6.91%+13.01%看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.96億歐元193.2100-0.72-0.37%+6.15%+12.06%看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元42.66萬美元149.6800-0.56-0.37%+7.29%+13.63%看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元23.12萬美元126.0800+0.28+0.22%+5.04%+12.86%看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元15.86萬歐元114.0900-0.43-0.38%+5.81%+11.62%看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元10.15萬澳幣124.2300-0.17-0.14%+8.01%+11.50%看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.87萬澳幣137.1500-0.20-0.15%+7.99%+11.49%本頁基金
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.64萬美元112.5000+0.26+0.23%+5.04%+12.86%看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.56萬美元155.1900-0.57-0.37%+8.36%+14.94%看詳情
所有級別累計美元56.13億約台幣1,754億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.88%-1.09%33/91496%
3個月+0.46%+7.16%794/91413%
6個月+4.07%+6.60%428/91453%
1年+11.49%+22.74%599/91434%
3年+8.53%+11.41%132/91486%
5年+16.77%+50.58%236/91474%
10年--+111.18%----
15年--+275.23%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+7.99%+13.44%433/91453%
2023年+8.23%+18.04%434/91453%
2022年-9.07%-16.54%125/91486%
2021年+5.74%+15.99%250/91473%
2020年+1.83%+11.88%328/91464%
2019年+8.04%+22.58%305/91467%
2018年-2.29%-8.43%28/91497%
2017年+11.30%+19.48%81/91491%
2016年+2.22%+9.03%117/91487%
2015年---0.97%----
2014年--+7.12%----
2013年--+20.51%----
2012年--+13.52%----
2011年---2.65%----
2010年--+14.90%----
2009年--+23.86%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.36%
(高點118.81 ➔ 低點104.13)
2022/03/17~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.73%
(高點120.92 ➔ 低點109.16)
2020/02/21~2020/03/12
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.59%
(高點118.13 ➔ 低點106.80)
2018/09/25~2018/12/17
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.83%9.07%
3年8.61%14.26%
5年8.25%15.89%
10年--12.98%
15年--13.42%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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