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境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)
137.15
澳幣
-0.20 (-0.15%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
R (本基金配息來源可能為本金)2010/07/09-配息美元40.54億歐元183.0900不適用不適用不適用看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)2010/05/20-配息美元7.56億歐元219.2700不適用不適用不適用看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)2010/03/03-配息美元1.96億歐元193.2100不適用不適用不適用看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)2015/05/29-配息美元42.66萬美元149.6800不適用不適用不適用看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元23.12萬美元126.0800不適用不適用不適用看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元15.86萬歐元114.09002024-10-152024-10-290.23看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元10.15萬澳幣124.23002024-10-152024-10-290.25看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-配息美元4.87萬澳幣137.1500不適用不適用不適用本頁基金
RM2 (本基金配息來源可能為本金)2015/01/20-月配美元1.64萬美元112.50002024-10-152024-10-290.23看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)2016/07/12-配息美元1.56萬美元155.1900不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元56.13億約台幣1,754億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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