境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)
142.58
澳幣
-1.56 (-1.08%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 180.2700 | -4.14 | -2.24% | -0.72% | +1.19% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.18億 | 歐元 | 217.0700 | -4.96 | -2.23% | -0.39% | +2.47% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 190.5700 | -4.35 | -2.23% | -0.61% | +1.60% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.01萬 | 美元 | 148.3800 | -3.42 | -2.25% | -0.36% | +2.92% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.78萬 | 美元 | 127.0600 | +0.02 | +0.02% | +6.61% | +4.00% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 128.2100 | -1.25 | -0.97% | +3.60% | +7.27% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元3.91萬 | 澳幣 | 142.5800 | -1.56 | -1.08% | +3.45% | +7.11% | 本頁基金 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 111.3800 | -2.54 | -2.23% | -0.71% | +1.21% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.6萬 | 美元 | 154.6800 | -3.40 | -2.15% | +0.01% | +4.15% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.35萬 | 美元 | 112.3900 | +0.02 | +0.02% | +6.61% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.9億約台幣1,650億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 142.58 | -1.5600 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 144.14 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 143.89 | -0.6200 | -0.43% |
| 2025/03/31 | 144.51 | +1.2300 | +0.86% |
| 2025/03/28 | 143.28 | -0.3100 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 143.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 143.59 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 143.82 | -0.5600 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 144.38 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 144.43 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 144.51 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 144.71 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 144.59 | +0.5500 | +0.38% |
| 2025/03/17 | 144.04 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 144.17 | +0.5300 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 143.64 | -1.0100 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 144.65 | -0.8700 | -0.60% |
| 2025/03/11 | 145.52 | +0.4600 | +0.32% |
| 2025/03/10 | 145.06 | -1.0700 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 146.13 | +2.1300 | +1.48% |
| 2025/03/06 | 144 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 144.15 | +1.6400 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 142.51 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 142.59 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 142.15 | +1.1400 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 141.01 | -0.4200 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 141.43 | +0.8500 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 140.58 | +0.8600 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 139.72 | +0.6700 | +0.48% |
| 2025/02/21 | 139.05 | -0.2000 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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