境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)
137.15
澳幣
-0.20 (-0.15%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元40.54億 | 歐元 | 183.0900 | -0.69 | -0.38% | +5.80% | +11.61% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 219.2700 | -0.82 | -0.37% | +6.91% | +13.01% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 193.2100 | -0.72 | -0.37% | +6.15% | +12.06% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.66萬 | 美元 | 149.6800 | -0.56 | -0.37% | +7.29% | +13.63% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.12萬 | 美元 | 126.0800 | +0.28 | +0.22% | +5.04% | +12.86% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元15.86萬 | 歐元 | 114.0900 | -0.43 | -0.38% | +5.81% | +11.62% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元10.15萬 | 澳幣 | 124.2300 | -0.17 | -0.14% | +8.01% | +11.50% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 澳幣 | 137.1500 | -0.20 | -0.15% | +7.99% | +11.49% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 112.5000 | +0.26 | +0.23% | +5.04% | +12.86% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 155.1900 | -0.57 | -0.37% | +8.36% | +14.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.13億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 137.15 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 137.35 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 137.45 | +1.3100 | +0.96% |
| 2024/10/25 | 136.14 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 136.01 | +0.3800 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 135.63 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 135.45 | -0.8600 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 136.31 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 136.5 | +0.2800 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 136.22 | -1.2700 | -0.92% |
| 2024/10/16 | 137.49 | +1.1500 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 136.34 | -0.5600 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 136.9 | +0.4800 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 136.42 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 136.22 | -0.7200 | -0.53% |
| 2024/10/09 | 136.94 | +0.6200 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 136.32 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 135.95 | +0.6100 | +0.45% |
| 2024/10/04 | 135.34 | +0.5700 | +0.42% |
| 2024/10/03 | 134.77 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/10/02 | 134.57 | -0.3300 | -0.24% |
| 2024/10/01 | 134.9 | -0.3600 | -0.27% |
| 2024/09/30 | 135.26 | -0.6200 | -0.46% |
| 2024/09/27 | 135.88 | -0.2500 | -0.18% |
| 2024/09/26 | 136.13 | +0.1500 | +0.11% |
| 2024/09/25 | 135.98 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/09/24 | 135.92 | +0.2600 | +0.19% |
| 2024/09/23 | 135.66 | -1.0100 | -0.74% |
| 2024/09/20 | 136.67 | -0.2800 | -0.20% |
| 2024/09/19 | 136.95 | +0.1800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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