境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)
134.68
澳幣
-1.09 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 182.7800 | -0.70 | -0.38% | +5.67% | +9.70% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.0600 | -0.82 | -0.37% | +6.87% | +11.10% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 192.9300 | -0.73 | -0.38% | +6.05% | +10.14% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 149.5800 | -0.57 | -0.38% | +7.26% | +11.67% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 122.6600 | -0.32 | -0.26% | +1.29% | +6.23% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 113.6700 | -0.43 | -0.38% | +5.68% | +9.70% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 121.7400 | -0.99 | -0.81% | +5.97% | +6.87% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 134.6800 | -1.09 | -0.80% | +5.96% | +6.86% | 本頁基金 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.1700 | -0.58 | -0.37% | +8.38% | +12.95% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 109.2200 | -0.28 | -0.26% | +1.28% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 134.68 | -1.0900 | -0.80% |
| 2024/11/18 | 135.77 | +0.2400 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 135.53 | -0.5100 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 136.04 | +0.4400 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 135.6 | +0.5800 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 135.02 | -0.9200 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 135.94 | -0.3500 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 136.29 | +0.7100 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 135.58 | -0.9900 | -0.72% |
| 2024/11/06 | 136.57 | -0.2100 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 136.78 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 136.97 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 137.08 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 137.15 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 137.35 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 137.45 | +1.3100 | +0.96% |
| 2024/10/25 | 136.14 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 136.01 | +0.3800 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 135.63 | +0.1800 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 135.45 | -0.8600 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 136.31 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 136.5 | +0.2800 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 136.22 | -1.2700 | -0.92% |
| 2024/10/16 | 137.49 | +1.1500 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 136.34 | -0.5600 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 136.9 | +0.4800 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 136.42 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 136.22 | -0.7200 | -0.53% |
| 2024/10/09 | 136.94 | +0.6200 | +0.45% |
| 2024/10/08 | 136.32 | +0.3700 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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