境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 (本基金配息來源可能為本金)
121.92
美元
-0.74 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 182.8200 | +0.04 | +0.02% | +5.69% | +9.40% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.1000 | +0.04 | +0.02% | +6.89% | +10.79% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 192.9600 | +0.03 | +0.02% | +6.07% | +9.84% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 149.6300 | +0.05 | +0.03% | +7.29% | +11.38% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 121.9200 | -0.74 | -0.60% | +0.68% | +5.93% | 本頁基金 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 113.7000 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +9.42% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 121.5700 | -0.17 | -0.14% | +5.82% | +6.64% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 134.4900 | -0.19 | -0.14% | +5.81% | +6.63% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.2100 | +0.04 | +0.03% | +8.41% | +12.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 108.5600 | -0.66 | -0.60% | +0.67% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.56% | -0.27% | 927/970 | 4% |
| 3個月 | -4.99% | +2.57% | 929/970 | 4% |
| 6個月 | -1.94% | +6.66% | 877/970 | 10% |
| 1年 | +5.93% | +20.29% | 799/970 | 18% |
| 3年 | -4.21% | +14.14% | 508/970 | 48% |
| 5年 | +8.61% | +52.31% | 353/970 | 64% |
| 10年 | -- | +111.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.68% | +14.32% | 830/970 | 14% |
| 2023年 | +9.03% | +18.27% | 438/970 | 55% |
| 2022年 | -14.65% | -16.23% | 362/970 | 63% |
| 2021年 | +0.35% | +15.41% | 456/970 | 53% |
| 2020年 | +12.37% | +12.81% | 105/970 | 89% |
| 2019年 | +7.74% | +22.61% | 327/970 | 66% |
| 2018年 | -11.83% | -7.87% | 227/970 | 77% |
| 2017年 | +20.81% | +20.04% | 10/970 | 99% |
| 2016年 | +1.69% | +7.77% | 115/970 | 88% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.35%
(高點124.09 ➔ 低點93.88)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.69%
(高點113.77 ➔ 低點89.09)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.34%
(高點124.32 ➔ 低點89.09)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.16% | 7.44% |
| 3年 | 14.00% | 14.17% |
| 5年 | 14.71% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
