境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 (本基金配息來源可能為本金)
121.92
美元
-0.74 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 182.8200 | +0.04 | +0.02% | +5.69% | +9.40% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.1000 | +0.04 | +0.02% | +6.89% | +10.79% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 192.9600 | +0.03 | +0.02% | +6.07% | +9.84% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 149.6300 | +0.05 | +0.03% | +7.29% | +11.38% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 121.9200 | -0.74 | -0.60% | +0.68% | +5.93% | 本頁基金 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 113.7000 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +9.42% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 121.5700 | -0.17 | -0.14% | +5.82% | +6.64% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 134.4900 | -0.19 | -0.14% | +5.81% | +6.63% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.2100 | +0.04 | +0.03% | +8.41% | +12.63% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 108.5600 | -0.66 | -0.60% | +0.67% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 121.92 | -0.7400 | -0.60% |
| 2024/11/19 | 122.66 | -0.3200 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 122.98 | +0.6800 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 122.3 | -0.8600 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 123.16 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 123.11 | -0.3100 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 123.42 | -1.3000 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 124.72 | -0.9400 | -0.75% |
| 2024/11/08 | 125.66 | -0.9600 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 126.62 | +1.2100 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 125.41 | -1.3500 | -1.07% |
| 2024/11/05 | 126.76 | +0.4900 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 126.27 | +0.8500 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 125.42 | -0.6600 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 126.08 | +0.2800 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 125.8 | -0.6500 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 126.45 | +0.1800 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 126.27 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 126.01 | +0.3100 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 125.7 | -0.7200 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 126.42 | -0.6200 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 127.04 | -0.8200 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 127.86 | +0.3700 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 127.49 | -0.5500 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 128.04 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 127.94 | -0.6800 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 128.62 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 128.54 | +0.6500 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 127.89 | -0.5300 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 128.42 | +0.2900 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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