境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2
146.49
美元
-0.36 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.63億 | 歐元 | 194.7600 | -0.48 | -0.25% | +7.26% | +7.22% | 看詳情 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.6億 | 歐元 | 236.5900 | -0.56 | -0.24% | +8.56% | +8.57% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 206.4400 | -0.50 | -0.24% | +7.67% | +7.64% | 看詳情 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元78.71萬 | 澳幣 | 156.5400 | -0.02 | -0.01% | +13.58% | +14.34% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元32.87萬 | 美元 | 146.4900 | -0.36 | -0.25% | +22.91% | +21.49% | 本頁基金 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.13萬 | 美元 | 162.6700 | -0.39 | -0.24% | +9.24% | +9.29% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元8.73萬 | 澳幣 | 138.1400 | -0.01 | -0.01% | +13.36% | +14.12% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元6.92萬 | 美元 | 127.3400 | -0.31 | -0.24% | +22.65% | +21.23% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.44萬 | 歐元 | 118.2100 | -0.28 | -0.24% | +7.00% | +6.97% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 170.8100 | -0.42 | -0.25% | +10.44% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.81億約台幣1,662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 146.49 | -0.3600 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 146.85 | +0.6900 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 146.16 | -0.7300 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 146.89 | +1.9900 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 144.9 | +0.6400 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 144.26 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 144.51 | -0.6200 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 145.13 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 145.53 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 145.33 | +1.0000 | +0.69% |
| 2025/12/02 | 144.33 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 144.55 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 144.48 | +0.3300 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 144.15 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 144.04 | +0.8500 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 143.19 | +1.2900 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 141.9 | +0.4300 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 141.47 | +0.5500 | +0.39% |
| 2025/11/20 | 140.92 | -0.7400 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 141.66 | -0.5600 | -0.39% |
| 2025/11/18 | 142.22 | -0.7400 | -0.52% |
| 2025/11/17 | 142.96 | -0.8600 | -0.60% |
| 2025/11/14 | 143.82 | -0.9400 | -0.65% |
| 2025/11/13 | 144.76 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 144.85 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 144.47 | +1.2400 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 143.23 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 142.92 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/11/06 | 142.36 | +0.3700 | +0.26% |
| 2025/11/05 | 141.99 | +0.5800 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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