境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 (本基金配息來源可能為本金)
118.91
美元
-0.18 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 171.9100 | -0.08 | -0.05% | -5.32% | -3.31% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 207.0400 | -0.09 | -0.04% | -5.00% | -2.08% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 181.7400 | -0.08 | -0.04% | -5.22% | -2.92% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.01萬 | 美元 | 141.5900 | -0.06 | -0.04% | -4.92% | -1.62% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 118.9100 | -0.18 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 本頁基金 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 126.8500 | -0.52 | -0.41% | +2.50% | +6.25% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 141.0600 | -0.58 | -0.41% | +2.35% | +6.08% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 106.2100 | -0.05 | -0.05% | -5.32% | -3.29% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 147.5900 | -0.05 | -0.03% | -4.58% | -0.46% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.35萬 | 美元 | 105.1800 | -0.16 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.54億約台幣1,691億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 118.91 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 119.09 | -2.8200 | -2.31% |
| 2025/04/04 | 121.91 | -5.1500 | -4.05% |
| 2025/04/03 | 127.06 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 127.04 | +0.7600 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 126.28 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 125.96 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 126.22 | -0.4900 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 126.71 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 126.69 | -0.2800 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 126.97 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 126.89 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 126.55 | -0.8600 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 127.41 | -0.9200 | -0.72% |
| 2025/03/19 | 128.33 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 128.66 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 128.54 | +1.1200 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 127.42 | +1.1100 | +0.88% |
| 2025/03/13 | 126.31 | -1.2500 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 127.56 | -0.3800 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 127.94 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 128.11 | -1.0800 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 129.19 | +1.1400 | +0.89% |
| 2025/03/06 | 128.05 | +0.7600 | +0.60% |
| 2025/03/05 | 127.29 | +3.4600 | +2.79% |
| 2025/03/04 | 123.83 | -0.7700 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 124.6 | +0.8500 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 123.75 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 123.5 | -1.5500 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 125.05 | +0.4200 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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