境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2
146.49
美元
-0.36 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.63億 | 歐元 | 194.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.6億 | 歐元 | 236.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 206.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元78.71萬 | 澳幣 | 156.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元32.87萬 | 美元 | 146.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.13萬 | 美元 | 162.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元8.73萬 | 澳幣 | 138.1400 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.28 | 看詳情 | |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元6.92萬 | 美元 | 127.3400 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.26 | 看詳情 | |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.44萬 | 歐元 | 118.2100 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.24 | 看詳情 | |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 170.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元54.81億約台幣1,662億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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