宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.3142
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.66% |
| 買賣斷債券 | 89.66% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.28% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.24% |
| 政府公債 | 16.80% |
| 金融債券主順位 | 10.34% |
| 存款 | 6.69% |
| 活期存款 | 6.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDONESIA (REP OF) SER FR82 7% 15SEP2030 | 3.17% |
| PETRONAS CAPITAL LTD SER REGS 5.340000 % 03APR2035 | 2.46% |
| US TREASURY 3.625% 15FEB2053 | 2.14% |
| DYNO NOBEL INC SER EMTN (REG S) 3.95% 03AUG2027 | 2.03% |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 | 1.95% |
| NAVER CORP (REG) (REG S) 1.5% 29MAR2026 | 1.85% |
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SEP2033 | 1.82% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17SEP2030 | 1.81% |
| HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25% 19NOV2025 | 1.77% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 1.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDOGB 7 09/15/30 | 3.16% |
| T 3 5/8 02/15/53 | 2.18% |
| IPLAU 3.95 08/03/27 | 2.04% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 1.94% |
| STOAU 6 7/8 09/19/33 | 1.86% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.85% |
| GUAMET 2.31 09/17/30 | 1.83% |
| HXCEME 2 1/4 11/19/25 | 1.78% |
| T 2 7/8 05/15/52 | 1.75% |
| MBTPM 5 1/2 03/06/34 | 1.75% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.74% |
| KDB 3 1/8 06/07/25 | 1.73% |
| NAB 2 1/2 07/12/26 | 1.70% |
| AIA 3.6 04/09/29 | 1.68% |
| HAOHUA 3 7/8 06/19/29 | 1.67% |
| TOPTB 2 1/2 06/18/30 | 1.65% |
| IBRD 6.85 04/24/28 | 1.64% |
| XINAOG 2 5/8 09/17/30 | 1.56% |
| CMINLE 1 7/8 08/12/25 | 1.55% |
| SHINCA 2 1/2 01/27/27 | 1.42% |
| LGCHM 1 3/8 07/07/26 | 1.41% |
| KORELE 3 5/8 06/14/25 | 1.40% |
| (V)MQGAU 6.255 12/07/34 | 1.39% |
| (V)BOCAVI Float 05/21/25 | 1.39% |
| SBIIN 4 7/8 05/05/28 | 1.39% |
| AXIATA 4.357 03/24/26 | 1.38% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.38% |
| MISCMK 3 3/4 04/06/27 | 1.36% |
| KNBZMK 4.876 06/01/33 | 1.36% |
| EXIMBK 2 1/4 01/13/31 | 1.33% |
| GSCCOR 4 1/2 01/05/26 | 1.30% |
| PERTIJ 4.175 01/21/50 | 1.28% |
| PLNIJ 3 06/30/30 | 1.25% |
| BABA 4 12/06/37 | 1.23% |
| JMHLDS 2 1/2 04/09/31 | 1.22% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 1.21% |
| EIBKOR 5 1/4 01/14/35 | 1.14% |
| LGELEC 5 5/8 04/24/27 | 1.06% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.04% |
| HNYUZI 3.2 07/06/26 | 1.02% |
| BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 | 1.01% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 1.01% |
| (Perp/V)HKAA 2.4 PERP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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