宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.64
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.71% |
| 買賣斷債券 | 95.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.68% |
| 金融債券主順位 | 14.34% |
| 政府公債 | 13.58% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.11% |
| 存款 | 4.74% |
| 活期存款 | 4.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDOGB 7 09/15/30 | 3.13% |
| INDOGB 8 1/4 05/15/36 | 2.41% |
| T 3 5/8 02/15/53 | 2.13% |
| IPLAU 3.95 08/03/27 | 1.84% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 1.79% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 1.78% |
| STOAU 6 7/8 09/19/33 | 1.73% |
| T 2 7/8 05/15/52 | 1.71% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.65% |
| GUAMET 2.31 09/17/30 | 1.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDOGB 7 09/15/30 | 3.18% |
| INDOGB 8 1/4 05/15/36 | 2.44% |
| T 3 5/8 02/15/53 | 2.12% |
| IPLAU 3.95 08/03/27 | 1.82% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 1.79% |
| IOIMK 3 3/8 11/02/31 | 1.76% |
| STOAU 6 7/8 09/19/33 | 1.71% |
| T 2 7/8 05/15/52 | 1.70% |
| GUAMET 2.31 09/17/30 | 1.64% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.63% |
| FWDGHD 7.784 12/06/33 | 1.61% |
| MBTPM 5 1/2 03/06/34 | 1.61% |
| HXCEME 2 1/4 11/19/25 | 1.56% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.55% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.55% |
| NTPCIN 4 3/8 11/26/24 | 1.55% |
| KDB 3 1/8 06/07/25 | 1.54% |
| PTTGC 2.98 03/18/31 | 1.53% |
| AIA 3.6 04/09/29 | 1.51% |
| NAB 2 1/2 07/12/26 | 1.51% |
| TOPTB 2 1/2 06/18/30 | 1.51% |
| HAOHUA 3 7/8 06/19/29 | 1.50% |
| IBRD 6.85 04/24/28 | 1.49% |
| XINAOG 2 5/8 09/17/30 | 1.41% |
| CMINLE 1 7/8 08/12/25 | 1.36% |
| PERTIJ 4.175 01/21/50 | 1.29% |
| (V)MQGAU 6.255 12/07/34 | 1.28% |
| HKLSP 5 1/4 07/14/33 | 1.27% |
| SHINCA 2 1/2 01/27/27 | 1.26% |
| SBIIN 4 7/8 05/05/28 | 1.26% |
| LGCHM 1 3/8 07/07/26 | 1.25% |
| (V)BOCAVI Float 05/21/25 | 1.25% |
| KORELE 3 5/8 06/14/25 | 1.24% |
| AXIATA 4.357 03/24/26 | 1.24% |
| MISCMK 3 3/4 04/06/27 | 1.22% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.21% |
| EXIMBK 2 1/4 01/13/31 | 1.20% |
| GSCCOR 4 1/2 01/05/26 | 1.16% |
| BABA 4 12/06/37 | 1.14% |
| PLNIJ 3 06/30/30 | 1.13% |
| JMHLDS 2 1/2 04/09/31 | 1.09% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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