宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.3142
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2329 | -0.01 | -0.23% | +1.03% | +1.98% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.2996 | -0.03 | -0.27% | -2.85% | -0.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.3142 | -0.02 | -0.26% | -2.92% | -0.81% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0121 | -0.00 | -0.22% | +0.71% | +1.19% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2939 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.3142 | -0.0192 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 7.3334 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 7.3387 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 7.3353 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 7.3361 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 7.3282 | -0.0236 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 7.3518 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 7.3501 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 7.3452 | -0.0371 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 7.3823 | +0.0103 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.372 | -0.0780 | -1.05% |
| 2025/05/02 | 7.45 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/04/30 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.57 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 7.51 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 7.61 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 7.63 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/04/02 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 7.7 | +0.0300 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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