宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.2936
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2818 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +2.24% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.3311 | +0.02 | +0.16% | -2.60% | -2.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.2936 | +0.01 | +0.15% | -3.19% | -2.86% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0301 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +1.04% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2750 | +0.01 | +0.14% | -3.22% | -2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2936 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 7.2825 | +0.0240 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 7.2585 | -0.0202 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 7.2787 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 7.2805 | +0.0199 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 7.2606 | -0.0351 | -0.48% |
| 2025/07/02 | 7.2957 | -0.1130 | -1.53% |
| 2025/06/30 | 7.4087 | +0.1025 | +1.40% |
| 2025/06/27 | 7.3062 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 7.3128 | -0.0127 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 7.3255 | -0.0108 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 7.3363 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 7.3362 | +0.0292 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 7.307 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 7.316 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 7.3075 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 7.3077 | +0.0184 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 7.2893 | -0.0230 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 7.3123 | -0.0175 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 7.3298 | -0.0113 | -0.15% |
| 2025/06/11 | 7.3411 | +0.0123 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 7.3288 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 7.3195 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 7.3112 | -0.0384 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 7.3496 | -0.0079 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 7.3575 | +0.0185 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 7.339 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 7.3415 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 7.3369 | +0.0166 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 7.3203 | -0.0098 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
