宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.6437
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.15億 | 台幣 | 13.0943 | -0.01 | -0.04% | +3.43% | +2.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 人民幣 | 3.3381 | +0.00 | +0.10% | +4.32% | +2.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,756萬 | 台幣 | 7.6437 | -0.00 | -0.05% | +2.97% | +2.15% | 本頁基金 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 9.6812 | -0.00 | -0.04% | +2.70% | +1.83% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.74萬 | 人民幣 | 2.0423 | +0.00 | +0.09% | +3.94% | +2.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.6437 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 7.6477 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 7.6423 | -0.0204 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 7.6627 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 7.6645 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 7.6643 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 7.669 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 7.6629 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 7.6512 | +0.0174 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 7.6338 | +0.0154 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 7.6184 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 7.6185 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 7.6128 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 7.6048 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 7.6103 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 7.6214 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 7.6174 | +0.0178 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 7.5996 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 7.6074 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 7.6171 | +0.0211 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 7.596 | -0.0151 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 7.6111 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/11/03 | 7.6019 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 7.5933 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 7.5898 | -0.0208 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 7.6106 | -0.0065 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 7.6171 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/10/23 | 7.6186 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 7.6226 | +0.0227 | +0.30% |
| 2025/10/20 | 7.5999 | +0.0031 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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