宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.6181
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2550.7萬 | 2/9 | 78% | -2049.3萬 | 2/9 | 78% | +501.4萬 | 2/9 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4731.5萬 | 2/9 | 78% | -3470.4萬 | 2/9 | 78% | +1261.1萬 | 2/9 | 78% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.7億 | 2/9 | 78% | -6036.5萬 | 2/9 | 78% | +1.1億 | 2/9 | 78% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | 2/9 | 78% | -1.6億 | 2/9 | 78% | +2484.2萬 | 2/9 | 78% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.4萬 | +-0 | +1.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +74.4萬 | -13.3萬 | +61.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +77.7萬 | -15.6萬 | +62.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +82.8萬 | -18.7萬 | +64.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
