宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.3142
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 3.2329 | -0.01 | -0.23% | +1.03% | +1.98% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 12.2996 | -0.03 | -0.27% | -2.85% | -0.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.3142 | -0.02 | -0.26% | -2.92% | -0.81% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.52萬 | 人民幣 | 2.0121 | -0.00 | -0.22% | +0.71% | +1.19% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 台幣 | 9.2939 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.38% | +0.38% | 18/19 | 5% |
| 3個月 | -3.91% | +0.57% | 18/19 | 5% |
| 6個月 | -3.18% | +2.42% | 18/19 | 5% |
| 1年 | -0.81% | +6.14% | 17/19 | 11% |
| 3年 | -0.07% | +11.48% | 15/19 | 21% |
| 5年 | -2.20% | -- | 10/19 | 47% |
| 10年 | +2.42% | -- | 7/19 | 63% |
| 15年 | +18.33% | -- | 2/19 | 89% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.92% | +2.36% | 18/19 | 5% |
| 2024年 | +4.15% | +4.84% | 2/19 | 89% |
| 2023年 | +2.51% | +6.75% | 14/19 | 26% |
| 2022年 | -8.44% | -10.62% | 4/19 | 79% |
| 2021年 | -1.68% | -- | 4/19 | 79% |
| 2020年 | +3.87% | -- | 11/19 | 42% |
| 2019年 | +6.16% | -- | 13/19 | 32% |
| 2018年 | -2.73% | -- | 6/19 | 68% |
| 2017年 | +1.12% | -- | 5/19 | 74% |
| 2016年 | +1.02% | -- | 7/19 | 63% |
| 2015年 | +0.84% | -- | 2/19 | 89% |
| 2014年 | +3.80% | -- | 3/19 | 84% |
| 2013年 | -1.20% | -- | 2/19 | 89% |
| 2012年 | +6.56% | -- | 2/19 | 89% |
| 2011年 | +2.34% | -- | 1/19 | 100% |
| 2010年 | +4.67% | -- | 1/19 | 100% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.42%
(高點7.46 ➔ 低點6.68)
2022/03/18~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2024/07回原高點
20個月回本
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
最大跌幅-11.39%
(高點4.78 ➔ 低點4.24)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-6.00%
(高點7.69 ➔ 低點7.23)
2020/02/24~2020/04/08
2020/02高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.92%
(高點7.17 ➔ 低點7.03)
2018/04/11~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.49%
(高點6.44 ➔ 低點6.28)
2010/11/04~2011/02/11
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.15% | 3.64% |
| 3年 | 5.95% | 6.00% |
| 5年 | 4.96% | -- |
| 10年 | 4.20% | -- |
| 15年 | 3.71% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
