宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
7.6704
台幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 3.2465 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 12.8628 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 7.6704 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.019 | 本頁基金 | |
| C類型(人民幣避險) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣27.71萬 | 人民幣 | 2.0340 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0056 | 看詳情 | |
| C類型(新臺幣) | 2009/12/09 | 無限制 | 配息 | 台幣83.43萬 | 台幣 | 9.7626 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0265 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣19.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.5%，2024年共配息11次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0192 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0191 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0194 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0193 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0193 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0188 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0188 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0189 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0188 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
