境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1038.33
美元
+8.21 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 29/104 | 72% | -1.4億 | 32/104 | 69% | +400.0萬 | 40/104 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.4億 | 35/104 | 66% | -2.4億 | 48/104 | 54% | -600.0萬 | 44/104 | 58% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.0億 | 36/104 | 65% | -4.1億 | 48/104 | 54% | -300.0萬 | 20/104 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.6億 | 42/104 | 60% | -6.8億 | 48/104 | 54% | -1300.0萬 | 25/104 | 76% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ 美元配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.4億 | -1.4億 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.3億 | -2.3億 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.9億 | -3.9億 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.4億 | -6.5億 | -1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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