境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1038.33
美元
+8.21 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 中國指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.46% | -3.81% | 102/104 | 2% |
| 3個月 | +9.55% | +16.22% | 70/104 | 33% |
| 6個月 | +0.05% | +7.24% | 73/104 | 30% |
| 1年 | +5.76% | +20.18% | 60/104 | 42% |
| 3年 | -39.74% | -19.05% | 58/104 | 44% |
| 5年 | -10.85% | -17.12% | 53/104 | 49% |
| 10年 | +21.27% | -2.64% | 13/104 | 88% |
| 15年 | +21.88% | -2.63% | 9/104 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 中國指數
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.52% | +27.46% | 54/104 | 48% |
| 2023年 | -17.45% | -12.35% | 60/104 | 42% |
| 2022年 | -29.94% | -20.66% | 69/104 | 34% |
| 2021年 | -16.29% | -20.05% | 58/104 | 44% |
| 2020年 | +54.54% | +8.93% | 10/104 | 90% |
| 2019年 | +25.88% | +14.87% | 39/104 | 63% |
| 2018年 | -18.09% | -13.26% | 19/104 | 82% |
| 2017年 | +47.44% | +36.22% | 15/104 | 86% |
| 2016年 | -4.07% | +1.08% | 32/104 | 69% |
| 2015年 | -4.51% | -12.93% | 24/104 | 77% |
| 2014年 | +5.09% | +11.45% | 13/104 | 88% |
| 2013年 | +8.41% | -2.18% | 12/104 | 88% |
| 2012年 | +12.33% | +19.17% | 20/104 | 81% |
| 2011年 | -19.45% | -17.56% | 4/104 | 96% |
| 2010年 | +2.06% | +3.50% | 16/104 | 85% |
| 2009年 | +64.22% | +47.37% | 7/104 | 93% |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-40.46%
(高點1393.64 ➔ 低點829.73)
2022/04/05~2024/01/22
2022/04高點
2024/01低點
22個月下跌
2024/11
10個月反彈中，尚未回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.59%
(高點1302.42 ➔ 低點995.14)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-20.97%
(高點38.90 ➔ 低點30.74)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.27%
(高點1313.75 ➔ 低點942.30)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-26.69%
(高點41.93 ➔ 低點30.74)
2018/06/06~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.46%
(高點961.68 ➔ 低點620.70)
2011/04/21~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2015/04回原高點
43個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-36.66%
(高點34.25 ➔ 低點21.69)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/01回原高點
40個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.44%
(高點940.43 ➔ 低點409.64)
2008/05/06~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2010/11回原高點
25個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-66.81%
(高點40.48 ➔ 低點13.43)
2008/01/10~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2015/04回原高點
79個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 29.95% | 32.61% |
| 3年 | 28.87% | 32.52% |
| 5年 | 26.61% | 28.87% |
| 10年 | 23.68% | 24.84% |
| 15年 | 22.44% | 24.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
