境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1372.79
美元
-3.40 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1372.79 | -3.4000 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 1376.19 | +20.6500 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 1355.54 | +11.4700 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 1344.07 | +32.1500 | +2.45% |
| 2025/12/31 | 1311.92 | -5.1500 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 1317.07 | +9.1800 | +0.70% |
| 2025/12/24 | 1307.89 | +0.5300 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 1307.36 | -1.5500 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 1308.91 | +11.7500 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 1297.16 | +12.0200 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 1285.14 | -9.1000 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 1294.24 | +13.2700 | +1.04% |
| 2025/12/16 | 1280.97 | -24.5900 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 1305.56 | -19.6900 | -1.49% |
| 2025/12/12 | 1325.25 | +20.1400 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 1305.11 | -5.9500 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 1311.06 | +5.3600 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 1305.7 | -17.7100 | -1.34% |
| 2025/12/08 | 1323.41 | -5.3500 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 1328.76 | +15.3300 | +1.17% |
| 2025/12/04 | 1313.43 | +12.0600 | +0.93% |
| 2025/12/03 | 1301.37 | -12.3600 | -0.94% |
| 2025/12/02 | 1313.73 | +1.2200 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 1312.51 | +14.5200 | +1.12% |
| 2025/11/28 | 1297.99 | -1.4700 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 1299.46 | +1.4200 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 1298.04 | -2.5500 | -0.20% |
| 2025/11/25 | 1300.59 | +15.5100 | +1.21% |
| 2025/11/24 | 1285.08 | +28.2200 | +2.25% |
| 2025/11/21 | 1256.86 | -42.0100 | -3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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