境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1035.74
美元
-2.59 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1035.74 | -2.5900 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 1038.33 | +8.2100 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 1030.12 | -0.9900 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 1031.11 | -3.9100 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 1035.02 | +2.4500 | +0.24% |
| 2024/11/14 | 1032.57 | -23.1800 | -2.20% |
| 2024/11/13 | 1055.75 | +2.6100 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 1053.14 | -36.4500 | -3.35% |
| 2024/11/11 | 1089.59 | -13.7700 | -1.25% |
| 2024/11/08 | 1103.36 | -16.5900 | -1.48% |
| 2024/11/07 | 1119.95 | +26.8300 | +2.45% |
| 2024/11/06 | 1093.12 | -30.5900 | -2.72% |
| 2024/11/05 | 1123.71 | +25.1200 | +2.29% |
| 2024/11/04 | 1098.59 | +6.5200 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 1092.07 | +8.4700 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 1083.6 | -6.4700 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 1090.07 | -31.9000 | -2.84% |
| 2024/10/29 | 1121.97 | +14.5600 | +1.31% |
| 2024/10/25 | 1107.41 | +0.3700 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 1107.04 | -23.0800 | -2.04% |
| 2024/10/23 | 1130.12 | +18.2600 | +1.64% |
| 2024/10/22 | 1111.86 | +1.8000 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 1110.06 | -18.1100 | -1.61% |
| 2024/10/18 | 1128.17 | +36.5800 | +3.35% |
| 2024/10/17 | 1091.59 | -10.6500 | -0.97% |
| 2024/10/16 | 1102.24 | -10.3300 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 1112.57 | -39.2700 | -3.41% |
| 2024/10/14 | 1151.84 | -15.3400 | -1.31% |
| 2024/10/11 | 1167.18 | -3.3900 | -0.29% |
| 2024/10/10 | 1170.57 | +25.5300 | +2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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