境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1177.57
美元
+8.55 (0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1177.57 | +8.5500 | +0.73% |
| 2025/05/20 | 1169.02 | +16.0000 | +1.39% |
| 2025/05/19 | 1153.02 | -2.8200 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 1155.84 | -2.3100 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 1158.15 | -12.0200 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 1170.17 | +22.8800 | +1.99% |
| 2025/05/13 | 1147.29 | -15.3700 | -1.32% |
| 2025/05/12 | 1162.66 | +28.6800 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 1133.98 | +1.4600 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 1132.52 | +0.7100 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 1131.81 | -13.0100 | -1.14% |
| 2025/05/06 | 1144.82 | +14.2600 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 1130.56 | +15.9400 | +1.43% |
| 2025/05/01 | 1114.62 | -4.5100 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 1119.13 | +6.4500 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 1112.68 | +1.4300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 1111.25 | +1.7300 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 1109.52 | -0.3100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 1109.83 | -2.7300 | -0.25% |
| 2025/04/23 | 1112.56 | +28.4300 | +2.62% |
| 2025/04/22 | 1084.13 | +9.2400 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 1074.89 | +8.7100 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 1066.18 | -21.1700 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 1087.35 | +5.3300 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 1082.02 | +9.3400 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 1072.68 | +20.8100 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 1051.87 | +21.2400 | +2.06% |
| 2025/04/09 | 1030.63 | +3.7000 | +0.36% |
| 2025/04/08 | 1026.93 | +6.5200 | +0.64% |
| 2025/04/07 | 1020.41 | -62.7500 | -5.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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