境外
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1179.62
美元
+5.13 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1179.62 | +5.1300 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 1174.49 | -23.3300 | -1.95% |
| 2025/03/28 | 1197.82 | -4.8100 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 1202.63 | +3.8700 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 1198.76 | -2.2500 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 1201.01 | -14.4500 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 1215.46 | +3.0500 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 1212.41 | -22.6900 | -1.84% |
| 2025/03/20 | 1235.1 | -44.4600 | -3.47% |
| 2025/03/19 | 1279.56 | +2.6100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 1276.95 | +36.2500 | +2.92% |
| 2025/03/14 | 1240.7 | +43.2900 | +3.62% |
| 2025/03/13 | 1197.41 | -15.9400 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 1213.35 | -2.6600 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 1216.01 | +6.5800 | +0.54% |
| 2025/03/10 | 1209.43 | -28.1200 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 1237.55 | -4.8500 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 1242.4 | +53.4300 | +4.49% |
| 2025/03/05 | 1188.97 | +26.1000 | +2.24% |
| 2025/03/04 | 1162.87 | -9.2100 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 1172.08 | +2.6400 | +0.23% |
| 2025/02/28 | 1169.44 | -50.3400 | -4.13% |
| 2025/02/27 | 1219.78 | -0.7800 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 1220.56 | +32.5800 | +2.74% |
| 2025/02/25 | 1187.98 | -18.5400 | -1.54% |
| 2025/02/24 | 1206.52 | -4.1600 | -0.34% |
| 2025/02/21 | 1210.68 | +35.3300 | +3.01% |
| 2025/02/20 | 1175.35 | +0.7200 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 1174.63 | -2.4700 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 1177.1 | +12.0200 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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