境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型
10.71
紐幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.6500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.050133 | 看詳情 | |
| G類美元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,265萬 | 美元 | 7.4300 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.1454 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2,924萬 | 美元 | 19.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,605萬 | 歐元 | 6.5400 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.106532 | 看詳情 | |
| G類加幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元839萬 | 加幣 | 7.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.040496 | 看詳情 | |
| G類英鎊避險季配息型 | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元837萬 | 英鎊 | 4.4000 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.086231 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元691萬 | 澳幣 | 7.9700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.051902 | 看詳情 | |
| G類紐幣避險月配息型 | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元356萬 | 紐幣 | 10.7100 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.057262 | 本頁基金 | |
| G類歐元避險年配息型 | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元168萬 | 歐元 | 6.0000 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.399653 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元92.79萬 | 美元 | 20.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類歐元累積型 | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.52萬 | 歐元 | 16.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.81億約台幣87.34億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 0.057262 | 月配 | 紐幣 |
| 2025年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 0.056245 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.057055 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/07 | 0.058179 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 0.057917 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.060264 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.058108 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/09 | 0.059302 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 0.060993 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 0.06037 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.060313 | 月配 | 紐幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 0.060365 | 月配 | 紐幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.06062 | 月配 | 紐幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
