境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
18.91
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 7.7100 | +0.01 | +0.13% | +3.44% | +7.10% | 看詳情 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,016萬 | 美元 | 7.4900 | +0.01 | +0.13% | +4.16% | +7.86% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 18.9100 | +0.02 | +0.11% | +4.13% | +7.75% | 本頁基金 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,709萬 | 歐元 | 6.6400 | +0.01 | +0.15% | -7.85% | +0.42% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元969萬 | 英鎊 | 4.4300 | +0.00 | +0.00% | +4.07% | +7.54% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元925萬 | 加幣 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | +2.68% | +5.71% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元708萬 | 澳幣 | 8.0300 | +0.00 | +0.00% | +3.13% | +6.24% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元310萬 | 紐幣 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +6.32% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元185萬 | 歐元 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | +3.06% | +5.65% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元82.89萬 | 美元 | 19.4200 | +0.02 | +0.10% | +4.52% | +8.43% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.47萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.05 | +0.30% | -7.44% | +1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣90.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.11% | +2.11% | 50/452 | 89% |
| 3個月 | +5.64% | +8.17% | 97/452 | 79% |
| 6個月 | +4.36% | +19.40% | 96/452 | 79% |
| 1年 | +7.75% | +9.63% | 104/452 | 77% |
| 3年 | +31.50% | +39.97% | 53/452 | 88% |
| 5年 | +26.32% | +20.74% | 68/452 | 85% |
| 10年 | +41.86% | +40.23% | 37/452 | 92% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.13% | +16.73% | 90/452 | 80% |
| 2024年 | +8.61% | -5.32% | 87/452 | 81% |
| 2023年 | +11.54% | +15.99% | 103/452 | 77% |
| 2022年 | -15.41% | -15.59% | 375/452 | 17% |
| 2021年 | +5.92% | -3.78% | 36/452 | 92% |
| 2020年 | +4.37% | +10.68% | 64/452 | 86% |
| 2019年 | +13.13% | +8.60% | 89/452 | 80% |
| 2018年 | -4.32% | -7.72% | 76/452 | 83% |
| 2017年 | +7.32% | +19.68% | 60/452 | 87% |
| 2016年 | +11.20% | +5.09% | 108/452 | 76% |
| 2015年 | -4.54% | -9.84% | 73/452 | 84% |
| 2014年 | -2.11% | -8.72% | 91/452 | 80% |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.01%
(高點16.29 ➔ 低點14.17)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.56%
(高點16.33 ➔ 低點12.32)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.89%
(高點14.83 ➔ 低點14.55)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.29% | 9.59% |
| 3年 | 5.91% | 12.22% |
| 5年 | 7.55% | 12.43% |
| 10年 | 8.49% | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
