境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
12.19
美元
+0.10 (0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +8900.0萬 | 27/73 | 63% | -5900.0萬 | 18/73 | 75% | +3000.0萬 | 18/73 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.1億 | 17/73 | 77% | -6.7億 | 17/73 | 77% | -3.6億 | 62/73 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +8.1億 | 17/73 | 77% | -7.7億 | 17/73 | 77% | +3800.0萬 | 28/73 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +15.1億 | 17/73 | 77% | -18.3億 | 17/73 | 77% | -3.2億 | 71/73 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類股美元增益配息型(M) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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