境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
12.19
美元
+0.10 (0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 17.6200 | +0.05 | +0.28% | +2.03% | +8.63% | 看詳情 |
| 優類股歐元累積型 | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 30.0300 | +0.09 | +0.30% | +2.11% | +9.80% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元8,776萬 | 美元 | 22.6800 | +0.18 | +0.80% | +3.18% | +24.21% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,879萬 | 美元 | 11.7400 | +0.04 | +0.34% | +2.11% | +10.07% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,565萬 | 美元 | 19.5500 | +0.06 | +0.31% | +2.09% | +10.58% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 16.8000 | +0.14 | +0.84% | +3.19% | +22.99% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元399萬 | 歐元 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +2.03% | +8.21% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元250萬 | 澳幣 | 11.0700 | +0.03 | +0.27% | +2.06% | +9.19% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 18.3800 | +0.15 | +0.82% | +3.20% | +22.60% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元1.15萬 | 美元 | 12.1900 | +0.10 | +0.83% | +3.17% | +22.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.02億約台幣343億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.99% | -- | 16/73 | 78% |
| 3個月 | +2.51% | -- | 27/73 | 63% |
| 6個月 | +6.61% | -- | 36/73 | 51% |
| 1年 | +22.86% | -- | 12/73 | 84% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.17% | -- | 15/73 | 79% |
| 2025年 | +20.67% | +18.22% | 18/73 | 75% |
| 2024年 | +3.43% | +14.84% | 50/73 | 32% |
| 2023年 | -- | +6.17% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點46.61 ➔ 低點36.91)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點42.57 ➔ 低點24.65)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點35.65 ➔ 低點31.55)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點24.34 ➔ 低點19.62)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點29.16 ➔ 低點12.16)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.25% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
