境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
10.79
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 歐元 | 28.1200 | +0.18 | +0.64% | +3.00% | +14.12% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 歐元 | 16.6500 | +0.11 | +0.67% | +2.71% | +12.88% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,288萬 | 美元 | 19.3100 | +0.08 | +0.42% | +7.28% | +14.33% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元4,592萬 | 美元 | 18.1800 | +0.12 | +0.66% | +3.06% | +14.63% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,922萬 | 美元 | 11.4400 | +0.02 | +0.18% | +2.99% | +14.45% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1,061萬 | 美元 | 14.4200 | +0.06 | +0.42% | +6.97% | +13.10% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元325萬 | 澳幣 | 10.8400 | +0.03 | +0.28% | +3.07% | +13.70% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元289萬 | 歐元 | 13.2100 | +0.04 | +0.30% | +2.72% | +12.87% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元206萬 | 美元 | 15.9200 | +0.07 | +0.44% | +6.99% | +13.11% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元1.13萬 | 美元 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | +7.18% | +13.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.62億約台幣247億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.76 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/27 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.1700 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/03/06 | 10.31 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/03/05 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/04 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 10.46 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/02/27 | 10.35 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.45 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.42 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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