境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
12.19
美元
+0.10 (0.83%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 歐元 | 17.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股歐元累積型 | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 30.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元8,776萬 | 美元 | 22.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,879萬 | 美元 | 11.7400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.062989618 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型(避險) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,565萬 | 美元 | 19.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 16.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股歐元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元399萬 | 歐元 | 13.5500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.049480992 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元250萬 | 澳幣 | 11.0700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.053243699 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(Q) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 18.3800 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.099990583 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元1.15萬 | 美元 | 12.1900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.044005559 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元11.02億約台幣343億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.044005559 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.039328693 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.045026178 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.039595812 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.042844854 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.038978031 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.037063305 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.040303843 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.03680681 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.034129429 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.031996607 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.035890152 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.034541346 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
