境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1
957.12
日幣
+0.13 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元14.26億 | 日幣 | 957.1200 | +0.13 | +0.01% | +0.44% | +2.79% | 本頁基金 |
| 美元A (Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.76億 | 美元 | 5.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +7.04% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 28.0600 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +8.17% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元8,906萬 | 美元 | 25.4000 | +0.01 | +0.04% | +0.67% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,836萬 | 美元 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元F穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 美元 | 9.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | -- | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 9.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +6.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元600萬 | 澳幣 | 7.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +6.35% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 15.5700 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +5.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.75億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 957.12 | +0.1300 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 956.99 | -0.0400 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 957.03 | +0.8300 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 956.2 | +1.7600 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 954.44 | -2.2400 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 956.68 | +0.8200 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 955.86 | +0.2100 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 955.65 | -0.6300 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 956.28 | +0.4500 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 955.83 | +0.1900 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 955.64 | +1.1000 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 954.54 | -0.0700 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 954.61 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 954.58 | +0.5900 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 953.99 | +0.8200 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 953.17 | -5.0500 | -0.53% |
| 2025/12/31 | 958.22 | -0.5700 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 958.79 | +0.6000 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 958.19 | +0.2500 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 957.94 | +0.4600 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 957.48 | +0.3600 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 957.12 | +0.4000 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 956.72 | +0.5900 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 956.13 | +0.9300 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 955.2 | +1.6200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 953.58 | -0.4700 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 954.05 | -1.1500 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 955.2 | +0.6500 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 954.55 | -0.7100 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 955.26 | +0.8900 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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