境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金避險歐元I(acc)股-H1
15.57
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀美國非投資等級債券限 制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元14.26億 | 日幣 | 957.1200 | +0.13 | +0.01% | +0.44% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元7.76億 | 美元 | 5.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +7.04% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 美元 | 28.0600 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +8.17% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元8,906萬 | 美元 | 25.4000 | +0.01 | +0.04% | +0.67% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元I(Mdis)股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元2,836萬 | 美元 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.66% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元F穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元1,805萬 | 美元 | 9.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | -- | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 9.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +6.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1996/03/01 | - | 月配 | 美元600萬 | 澳幣 | 7.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +6.35% | 看詳情 |
| 避險歐元I(acc)股-H1 | 1996/03/01 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 15.5700 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +5.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.75億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 15.57 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 15.55 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 15.52 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 15.56 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 15.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 15.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 15.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 15.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 15.53 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 15.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 15.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 15.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 15.5 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 15.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 15.48 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 15.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 15.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 15.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 15.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 15.45 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 15.42 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 15.39 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 15.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 15.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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