境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11.12
澳幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.42億 | 南非幣 | 57.2600 | -0.15 | -0.26% | +2.88% | +10.04% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.18億 | 南非幣 | 50.2700 | -0.13 | -0.26% | +2.50% | +8.97% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 30.3900 | -0.08 | -0.26% | +2.15% | +8.23% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 5.8100 | -0.02 | -0.34% | +1.62% | +6.96% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,678萬 | 南非幣 | 49.7300 | -0.12 | -0.24% | +2.50% | +8.97% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元8,893萬 | 美元 | 5.1100 | -0.01 | -0.20% | +1.22% | +5.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,955萬 | 澳幣 | 5.4200 | -0.02 | -0.37% | +1.45% | +6.21% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,415萬 | 南非幣 | 185.7000 | -0.47 | -0.25% | +2.49% | +8.96% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 南非幣 | 175.6100 | -0.43 | -0.24% | +2.89% | +10.05% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,860萬 | 美元 | 5.1900 | -0.01 | -0.19% | +1.40% | +5.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,856萬 | 美元 | 7.3000 | -0.02 | -0.27% | +2.12% | +8.23% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,339萬 | 歐元 | 19.1500 | -0.05 | -0.26% | +1.54% | +6.45% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 4.5700 | -0.01 | -0.22% | +1.29% | +5.23% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元849萬 | 美元 | 14.3600 | -0.03 | -0.21% | +1.70% | +7.00% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 16.1300 | -0.05 | -0.31% | +2.02% | +7.89% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 12.6800 | -0.04 | -0.31% | +1.28% | +5.84% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 4.6100 | -0.01 | -0.22% | +1.06% | +5.01% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 11.4400 | -0.03 | -0.26% | +1.33% | +5.93% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 澳幣 | 13.7200 | -0.03 | -0.22% | +1.55% | +6.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 5.8500 | -0.02 | -0.34% | +1.41% | +6.80% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元95.46萬 | 澳幣 | 11.1200 | -0.03 | -0.27% | +1.18% | +5.10% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元74.33萬 | 澳幣 | 9.8700 | -0.02 | -0.20% | +1.23% | +5.22% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元73.14萬 | 美元 | 6.8100 | -0.02 | -0.29% | +2.02% | +7.89% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元58.71萬 | 澳幣 | 5.2400 | -0.01 | -0.19% | +1.36% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.15億約台幣605億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 11.14 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/01 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/22 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.84 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/08 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 10.72 | -0.0900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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