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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)
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5.1
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.8億 | 56/185 | 70% | -4.6億 | 49/185 | 74% | -1.9億 | 142/185 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +11.9億 | 73/185 | 61% | -21.5億 | 36/185 | 81% | -9.6億 | 173/185 | 6% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +41.0億 | 53/185 | 71% | -48.6億 | 13/185 | 93% | -7.5億 | 169/185 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +73.2億 | 53/185 | 71% | -80.8億 | 36/185 | 81% | -7.6億 | 157/185 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2000.0萬 | -3900.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6900.0萬 | -2.3億 | -1.6億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.9億 | -3.6億 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7.3億 | -5.8億 | +1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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