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境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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美元
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
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配息

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最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/06/11-月配美元14.26億南非幣58.97002024-11-012024-11-050.562949看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/06/11-月配美元2.59億南非幣52.25002024-11-012024-11-050.5437看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2006/05/03-不配息美元1.88億美元29.7200不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/10/31-月配美元1.32億美元5.98002024-11-012024-11-050.040563看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/10/31-月配美元9,820萬美元5.30002024-11-012024-11-050.0405看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-月配美元9,351萬南非幣51.66002024-11-012024-11-050.5376看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/08/31-月配美元6,496萬澳幣5.59002024-11-012024-11-050.037896看詳情
- NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/09/13-月配美元3,034萬美元7.43002024-11-012024-11-050.050338看詳情
-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2006/05/03-不配息美元2,026萬南非幣170.1300不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-月配美元1,841萬美元5.38002024-11-012024-11-050.0411看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/11/06-不配息美元1,685萬歐元18.8800不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/10/31-不配息美元1,222萬美元14.1200不適用不適用不適用本頁基金
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/07/22-月配美元1,097萬澳幣4.75002024-11-012024-11-050.0363看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/10/31-不配息美元1,059萬美元12.5400不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-不配息美元919萬南非幣180.8100不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2012/10/09-不配息美元778萬美元15.8000不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-月配美元346萬澳幣4.79002024-11-012024-11-050.0367看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-不配息美元265萬美元11.3100不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/08/31-不配息美元158萬澳幣13.5200不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/07/01-配息美元128萬美元6.03002024-11-182024-11-200.01037看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/08/31-不配息美元98.93萬澳幣9.7700不適用不適用不適用看詳情
- NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/05/02-月配美元74.87萬美元6.94002024-11-012024-11-050.047058看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2013/06/20-配息美元62.56萬澳幣5.41002024-11-182024-11-200.009303看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2014/04/09-不配息美元52.76萬澳幣11.0200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元21.88億約台幣684億
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年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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