境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.59
澳幣
-0.12 (-1.24%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.93億 | 南非幣 | 55.9500 | -0.66 | -1.17% | -0.53% | +7.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.44億 | 南非幣 | 49.2200 | -0.58 | -1.16% | -0.77% | +6.30% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 29.4500 | -0.33 | -1.11% | -1.01% | +5.63% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.6900 | -0.06 | -1.04% | -1.26% | +4.34% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1億 | 南非幣 | 48.6800 | -0.57 | -1.16% | -0.78% | +6.31% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,250萬 | 美元 | 5.0100 | -0.06 | -1.18% | -1.60% | +3.36% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 5.3000 | -0.07 | -1.30% | -1.57% | +3.44% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元2,906萬 | 美元 | 7.1200 | -0.08 | -1.11% | -1.06% | +5.63% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 南非幣 | 169.8000 | -1.98 | -1.15% | -0.52% | +7.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,994萬 | 歐元 | 18.5900 | -0.22 | -1.17% | -1.43% | +3.85% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,930萬 | 美元 | 5.0800 | -0.06 | -1.17% | -1.57% | +3.21% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,697萬 | 南非幣 | 179.7900 | -2.10 | -1.15% | -0.77% | +6.31% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 澳幣 | 4.4800 | -0.05 | -1.10% | -1.53% | +2.44% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 12.3300 | -0.14 | -1.12% | -1.52% | +3.35% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元838萬 | 美元 | 13.9300 | -0.16 | -1.14% | -1.35% | +4.34% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 15.6400 | -0.18 | -1.14% | -1.08% | +5.32% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 4.5200 | -0.06 | -1.31% | -1.73% | +2.45% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 11.1200 | -0.12 | -1.07% | -1.51% | +3.35% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 13.3100 | -0.17 | -1.26% | -1.48% | +3.42% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元126萬 | 美元 | 5.7500 | -0.07 | -1.20% | -1.41% | +4.39% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 澳幣 | 10.8100 | -0.14 | -1.28% | -1.64% | +2.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元83.28萬 | 澳幣 | 9.5900 | -0.12 | -1.24% | -1.64% | +2.46% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.6500 | -0.07 | -1.04% | -1.03% | +5.28% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元64.11萬 | 澳幣 | 5.1500 | -0.07 | -1.34% | -1.47% | +3.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 9.59 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/04/03 | 9.71 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/02 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 9.81 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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