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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)
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17.19
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.07億 | 南非幣 | 56.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.59251 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.52億 | 南非幣 | 49.4200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.5191 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1.49億 | 南非幣 | 48.9000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.5136 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 5.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.046714 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 32.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元7,224萬 | 美元 | 5.0200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,725萬 | 澳幣 | 5.3600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043383 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,047萬 | 南非幣 | 198.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 5.1000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043 | 看詳情 | |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 南非幣 | 189.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,652萬 | 歐元 | 20.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,341萬 | 美元 | 7.3800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.050168 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 15.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元1,021萬 | 日幣 | 1046.1300 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 7.251807 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 12.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元847萬 | 美元 | 17.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元666萬 | 澳幣 | 4.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0384 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 4.5200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0382 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元494萬 | 美元 | 13.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元183萬 | 澳幣 | 14.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 11.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元121萬 | 美元 | 5.8000 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.010597 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.22萬 | 美元 | 6.8800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.046766 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元59.89萬 | 澳幣 | 5.1700 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.009452 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元32.78萬 | 澳幣 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.51億約台幣638億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
