境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)
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6.88
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.07億 | 南非幣 | 56.7600 | +0.03 | +0.05% | +0.71% | +8.32% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.52億 | 南非幣 | 49.4200 | +0.02 | +0.04% | +0.63% | +7.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1.49億 | 南非幣 | 48.9000 | +0.02 | +0.04% | +0.62% | +7.22% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 5.7700 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +5.65% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 32.4400 | +0.01 | +0.03% | +0.62% | +7.85% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元7,224萬 | 美元 | 5.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +4.47% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,725萬 | 澳幣 | 5.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +5.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,047萬 | 南非幣 | 198.7400 | +0.08 | +0.04% | +0.64% | +8.42% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 5.1000 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +4.61% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 南非幣 | 189.2200 | +0.09 | +0.05% | +0.71% | +9.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,652萬 | 歐元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +0.50% | +5.62% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,341萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +7.04% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 15.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +6.52% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元1,021萬 | 日幣 | 1046.1300 | -28.97 | -2.69% | -1.31% | +6.09% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 12.0300 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.53% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元847萬 | 美元 | 17.1900 | +0.01 | +0.06% | +0.59% | +7.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元666萬 | 澳幣 | 4.4700 | +0.00 | +0.00% | +0.41% | +4.09% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +4.01% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元494萬 | 美元 | 13.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +5.54% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元183萬 | 澳幣 | 14.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.01% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.00 | +0.00% | +0.43% | +4.95% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元121萬 | 美元 | 5.8000 | -0.01 | -0.17% | +0.38% | +5.69% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.22萬 | 美元 | 6.8800 | +0.01 | +0.15% | +0.68% | +6.85% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元59.89萬 | 澳幣 | 5.1700 | -0.01 | -0.19% | +0.36% | +5.08% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元32.78萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.51億約台幣638億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 6.85 | -0.0200 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 6.84 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 6.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 6.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 6.86 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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