境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)
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32.44
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.07億 | 南非幣 | 56.7600 | +0.03 | +0.05% | +0.71% | +8.32% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.52億 | 南非幣 | 49.4200 | +0.02 | +0.04% | +0.63% | +7.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1.49億 | 南非幣 | 48.9000 | +0.02 | +0.04% | +0.62% | +7.22% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 5.7700 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +5.65% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 32.4400 | +0.01 | +0.03% | +0.62% | +7.85% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元7,224萬 | 美元 | 5.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +4.47% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,725萬 | 澳幣 | 5.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +5.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,047萬 | 南非幣 | 198.7400 | +0.08 | +0.04% | +0.64% | +8.42% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 5.1000 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +4.61% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 南非幣 | 189.2200 | +0.09 | +0.05% | +0.71% | +9.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,652萬 | 歐元 | 20.1200 | +0.01 | +0.05% | +0.50% | +5.62% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,341萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +0.68% | +7.04% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 15.2000 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +6.52% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元1,021萬 | 日幣 | 1046.1300 | -28.97 | -2.69% | -1.31% | +6.09% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 12.0300 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.53% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元847萬 | 美元 | 17.1900 | +0.01 | +0.06% | +0.59% | +7.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元666萬 | 澳幣 | 4.4700 | +0.00 | +0.00% | +0.41% | +4.09% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +4.01% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元494萬 | 美元 | 13.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.45% | +5.54% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元183萬 | 澳幣 | 14.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +6.01% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.00 | +0.00% | +0.43% | +4.95% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元121萬 | 美元 | 5.8000 | -0.01 | -0.17% | +0.38% | +5.69% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.22萬 | 美元 | 6.8800 | +0.01 | +0.15% | +0.68% | +6.85% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元59.89萬 | 澳幣 | 5.1700 | -0.01 | -0.19% | +0.36% | +5.08% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元32.78萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.51億約台幣638億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | -- | 79/185 | 57% |
| 3個月 | +1.53% | -- | 68/185 | 63% |
| 6個月 | +3.97% | -- | 57/185 | 69% |
| 1年 | +7.85% | -- | 34/185 | 82% |
| 3年 | +26.23% | -- | 34/185 | 82% |
| 5年 | +20.77% | -- | 34/185 | 82% |
| 10年 | +72.28% | -- | 20/185 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.62% | -- | 82/185 | 56% |
| 2025年 | +8.37% | +6.68% | 33/185 | 82% |
| 2024年 | +8.02% | +7.97% | 32/185 | 83% |
| 2023年 | +11.36% | +11.53% | 64/185 | 65% |
| 2022年 | -11.84% | -10.99% | 56/185 | 70% |
| 2021年 | +4.51% | +3.75% | 50/185 | 73% |
| 2020年 | +5.13% | +4.48% | 37/185 | 80% |
| 2019年 | +13.82% | +14.09% | 37/185 | 80% |
| 2018年 | -2.61% | -2.02% | 14/185 | 92% |
| 2017年 | +5.40% | +6.07% | 47/185 | 75% |
| 2016年 | +14.22% | +13.41% | 35/185 | 81% |
| 2015年 | -5.06% | -5.03% | 29/185 | 84% |
| 2014年 | +0.90% | +1.90% | 21/185 | 89% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.29%
(高點26.83 ➔ 低點23.80)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.15%
(高點25.74 ➔ 低點19.78)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.19%
(高點23.52 ➔ 低點22.30)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.85% | -- |
| 3年 | 4.03% | -- |
| 5年 | 6.71% | -- |
| 10年 | 7.63% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
