境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
116.41
南非幣
-2.76 (-2.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 116.4100 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.707708 | 本頁基金 | |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 27.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,555萬 | 南非幣 | 73.8600 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.449304 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,151萬 | 南非幣 | 258.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,998萬 | 南非幣 | 73.8700 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.449323 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,723萬 | 美元 | 16.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,463萬 | 美元 | 9.6600 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.032388 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,168萬 | 美元 | 8.2000 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.027512 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元962萬 | 南非幣 | 183.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 14.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元788萬 | 南非幣 | 205.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 13.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元440萬 | 澳幣 | 8.3000 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.027824 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 澳幣 | 15.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 8.2000 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.027506 | 看詳情 | |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元215萬 | 歐元 | 18.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 6.9800 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.023423 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元91.45萬 | 澳幣 | 12.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元85.11萬 | 澳幣 | 11.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元53.29萬 | 澳幣 | 6.9700 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.023381 | 看詳情 | |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣127億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3%，2024年共配息12次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.707708 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 | 0.754031 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.705903 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.756471 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.750554 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.792168 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 0.79781 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 0.801587 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.804763 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/05 | 0.759994 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.690064 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.699441 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.644951 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.72825 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.676822 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.717893 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.765771 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
