境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
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77.39
南非幣
-0.42 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 121.7900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.705903 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.3800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.448897 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 269.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.3900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.448935 | 本頁基金 | |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.0900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.032186 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.5800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027386 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7200 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027822 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.5800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.027382 | 看詳情 | |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3400 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.023459 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3300 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.023417 | 看詳情 | |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | ||||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.448935 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.481462 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.478109 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.505044 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 0.50906 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 0.511908 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.514345 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/05 | 0.486143 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.441801 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.448169 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.413612 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.467403 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.434761 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.461509 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.49272 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
