境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)
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7.86
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.13億 | 南非幣 | 111.8200 | +0.39 | +0.35% | -2.43% | -1.29% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元8,472萬 | 美元 | 27.6100 | +0.09 | +0.33% | -3.02% | -1.88% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 南非幣 | 258.9400 | +0.90 | +0.35% | -1.81% | -0.66% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,064萬 | 南非幣 | 70.5400 | +0.24 | +0.34% | -3.36% | -2.28% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,284萬 | 南非幣 | 70.5500 | +0.25 | +0.36% | -3.36% | -2.27% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,665萬 | 美元 | 15.9900 | +0.05 | +0.31% | -4.02% | -2.91% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,590萬 | 美元 | 9.3200 | +0.03 | +0.32% | -4.28% | -3.23% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 7.8600 | +0.02 | +0.26% | -5.31% | -4.31% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 182.8600 | +0.63 | +0.35% | -2.74% | -1.65% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元597萬 | 南非幣 | 204.5800 | +0.71 | +0.35% | -2.74% | -1.64% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 14.1500 | +0.04 | +0.28% | -4.91% | -3.87% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元443萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.03 | +0.38% | -5.30% | -4.31% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 13.4300 | +0.05 | +0.37% | -4.89% | -3.87% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元325萬 | 澳幣 | 14.7800 | +0.05 | +0.34% | -5.01% | -3.96% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 18.4000 | +0.06 | +0.33% | -5.11% | -4.12% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.8600 | +0.03 | +0.38% | -5.30% | -4.30% | 本頁基金 |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元92.92萬 | 澳幣 | 6.6700 | +0.03 | +0.45% | -6.11% | -5.22% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.62萬 | 澳幣 | 12.1300 | +0.04 | +0.33% | -5.90% | -4.94% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 澳幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | -5.88% | -4.92% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元31.18萬 | 澳幣 | 6.6500 | +0.02 | +0.30% | -6.27% | -5.37% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 7.83 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 7.91 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/12/12 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 7.89 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 7.97 | -0.1300 | -1.60% |
| 2025/11/28 | 8.1 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 8.02 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 7.96 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/11/20 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/11/19 | 7.9 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/11/18 | 7.97 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/11/17 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/11/14 | 8 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/11/13 | 7.96 | -0.1100 | -1.36% |
| 2025/11/12 | 8.07 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/11/11 | 8.14 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/11/10 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 8.07 | +0.1100 | +1.38% |
| 2025/11/06 | 7.96 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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