境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
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6.97
澳幣
-0.16 (-2.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 116.4100 | -2.76 | -2.32% | -1.85% | +12.15% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 27.7900 | -0.66 | -2.32% | -2.39% | +10.45% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,555萬 | 南非幣 | 73.8600 | -1.76 | -2.33% | -2.23% | +11.05% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,151萬 | 南非幣 | 258.8100 | -6.14 | -2.32% | -1.85% | +12.17% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,998萬 | 南非幣 | 73.8700 | -1.75 | -2.31% | -2.23% | +11.05% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,723萬 | 美元 | 16.1900 | -0.39 | -2.35% | -2.82% | +9.24% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,463萬 | 美元 | 9.6600 | -0.23 | -2.33% | -2.76% | +9.27% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,168萬 | 美元 | 8.2000 | -0.20 | -2.38% | -3.17% | +8.16% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元962萬 | 南非幣 | 183.8200 | -4.37 | -2.32% | -2.23% | +11.07% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 14.4100 | -0.35 | -2.37% | -3.16% | +8.18% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元788萬 | 南非幣 | 205.6600 | -4.88 | -2.32% | -2.23% | +11.07% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 13.6700 | -0.33 | -2.36% | -3.19% | +8.23% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元440萬 | 澳幣 | 8.3000 | -0.19 | -2.24% | -3.34% | +7.84% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 澳幣 | 15.0300 | -0.36 | -2.34% | -3.41% | +7.82% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 8.2000 | -0.19 | -2.26% | -3.17% | +8.16% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元215萬 | 歐元 | 18.7900 | -0.44 | -2.29% | -3.09% | +8.36% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 6.9800 | -0.17 | -2.38% | -3.71% | +6.68% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元91.45萬 | 澳幣 | 12.4100 | -0.29 | -2.28% | -3.72% | +6.80% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元85.11萬 | 澳幣 | 11.4700 | -0.27 | -2.30% | -3.69% | +6.80% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元53.29萬 | 澳幣 | 6.9700 | -0.16 | -2.24% | -3.72% | +6.84% | 本頁基金 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.97 | -0.1600 | -2.24% |
| 2025/05/20 | 7.13 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 7.15 | +0.0800 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 7.07 | +0.1300 | +1.87% |
| 2025/05/14 | 6.94 | -0.0700 | -1.00% |
| 2025/05/13 | 7.01 | -0.1000 | -1.41% |
| 2025/05/12 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 7.11 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 7.06 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.1 | -0.0800 | -1.11% |
| 2025/05/02 | 7.18 | +0.0800 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 7.11 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 7.01 | +0.0600 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 6.95 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 6.95 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 6.96 | +0.0900 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.85 | +0.1300 | +1.93% |
| 2025/04/11 | 6.72 | +0.0800 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 6.64 | -0.1600 | -2.35% |
| 2025/04/09 | 6.8 | +0.3800 | +5.92% |
| 2025/04/08 | 6.42 | -0.1800 | -2.73% |
| 2025/04/07 | 6.6 | -0.2000 | -2.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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