境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)
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209.04
南非幣
+0.63 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 117.0500 | +0.35 | +0.30% | -0.72% | +4.00% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 28.2400 | +0.09 | +0.32% | -0.81% | +3.18% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,555萬 | 南非幣 | 74.1700 | +0.22 | +0.30% | -1.23% | +2.98% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,151萬 | 南非幣 | 263.4200 | +0.79 | +0.30% | -0.11% | +4.65% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,998萬 | 南非幣 | 74.1700 | +0.22 | +0.30% | -1.24% | +2.97% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,723萬 | 美元 | 16.4300 | +0.05 | +0.31% | -1.38% | +2.05% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,463萬 | 美元 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -1.63% | +1.74% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,168萬 | 美元 | 8.2500 | +0.02 | +0.24% | -2.26% | +0.68% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元962萬 | 南非幣 | 186.8400 | +0.55 | +0.30% | -0.63% | +3.62% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 14.6100 | +0.05 | +0.34% | -1.81% | +1.11% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元788萬 | 南非幣 | 209.0400 | +0.63 | +0.30% | -0.62% | +3.62% | 本頁基金 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 13.8600 | +0.04 | +0.29% | -1.84% | +1.09% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元440萬 | 澳幣 | 8.3600 | +0.03 | +0.36% | -2.31% | +0.49% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 澳幣 | 15.2400 | +0.04 | +0.26% | -2.06% | +0.79% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 8.2500 | +0.02 | +0.24% | -2.26% | +0.68% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元215萬 | 歐元 | 19.0300 | +0.06 | +0.32% | -1.86% | +1.12% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 7.0200 | +0.02 | +0.29% | -2.84% | -0.52% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元91.45萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.04 | +0.32% | -2.48% | -0.08% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元85.11萬 | 澳幣 | 11.6100 | +0.03 | +0.26% | -2.52% | -0.17% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元53.29萬 | 澳幣 | 7.0100 | +0.02 | +0.29% | -2.86% | -0.53% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 209.04 | +0.6300 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 208.41 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 208.44 | -0.8300 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 209.27 | -1.7200 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 210.99 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 210.6 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 210.56 | +0.7800 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 209.78 | +1.4500 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 208.33 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 207.88 | -1.0100 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 208.89 | -5.0100 | -2.34% |
| 2025/06/24 | 213.9 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 213.53 | +2.6700 | +1.27% |
| 2025/06/20 | 210.86 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 211.11 | +5.4500 | +2.65% |
| 2025/05/21 | 205.66 | -4.8800 | -2.32% |
| 2025/05/20 | 210.54 | -0.9200 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 211.46 | +0.4100 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 211.05 | +2.4700 | +1.18% |
| 2025/05/15 | 208.58 | +3.9000 | +1.91% |
| 2025/05/14 | 204.68 | -2.1100 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 206.79 | -2.7600 | -1.32% |
| 2025/05/12 | 209.55 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 209.68 | +1.7100 | +0.82% |
| 2025/05/08 | 207.97 | -1.2100 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 209.18 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 209.24 | -2.2900 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 211.53 | +2.5400 | +1.22% |
| 2025/05/01 | 208.99 | +0.3000 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 208.69 | +1.8800 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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