境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)
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13.01
澳幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 121.7900 | -0.67 | -0.55% | +1.44% | +13.60% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.9000 | +0.02 | +0.07% | +1.51% | +12.41% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.3800 | -0.43 | -0.55% | +1.19% | +12.48% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 269.1700 | +0.20 | +0.07% | +2.07% | +14.32% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.3900 | -0.42 | -0.54% | +1.19% | +12.48% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8600 | +0.01 | +0.06% | +1.20% | +11.21% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.0900 | -0.03 | -0.30% | +0.89% | +10.87% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.5800 | -0.02 | -0.23% | +0.64% | +9.73% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.4400 | +0.13 | +0.07% | +1.82% | +13.19% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +1.01% | +10.11% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.1800 | +0.15 | +0.07% | +1.82% | +13.19% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2600 | +0.01 | +0.07% | +0.99% | +10.20% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7200 | -0.02 | -0.23% | +0.88% | +9.62% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7400 | +0.01 | +0.06% | +1.16% | +9.99% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.5800 | -0.02 | -0.23% | +0.64% | +9.73% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.6000 | +0.02 | +0.10% | +1.08% | +10.24% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3400 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +8.44% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0100 | +0.01 | +0.08% | +0.93% | +8.96% | 本頁基金 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0200 | +0.01 | +0.08% | +0.92% | +8.98% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3300 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +8.45% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 13 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/03/28 | 12.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 12.9 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.93 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 12.86 | -0.1400 | -1.08% |
| 2025/03/24 | 13 | +0.1800 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 12.82 | -0.1500 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 12.97 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.98 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/17 | 13.04 | +0.2400 | +1.87% |
| 2025/03/14 | 12.8 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/03/13 | 12.59 | -0.2300 | -1.79% |
| 2025/03/12 | 12.82 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/03/11 | 12.91 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 13.04 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 13.2 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 13.13 | -0.3400 | -2.52% |
| 2025/03/05 | 13.47 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 13.35 | -0.1900 | -1.40% |
| 2025/03/03 | 13.54 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/02/28 | 13.46 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/02/27 | 13.35 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/02/26 | 13.28 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 13.35 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/02/24 | 13.18 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/02/21 | 13.12 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/02/20 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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