境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)
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112.64
南非幣
-0.27 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.08億 | 南非幣 | 112.6400 | -0.27 | -0.24% | +1.28% | -3.74% | 本頁基金 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元7,778萬 | 美元 | 27.9100 | -0.07 | -0.25% | +1.16% | -4.42% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 南非幣 | 262.3400 | -0.62 | -0.24% | +1.28% | -3.13% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,584萬 | 南非幣 | 70.9800 | -0.18 | -0.25% | +1.20% | -4.70% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,150萬 | 南非幣 | 70.9900 | -0.17 | -0.24% | +1.22% | -4.69% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,612萬 | 美元 | 16.1500 | -0.04 | -0.25% | +1.06% | -5.39% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,571萬 | 美元 | 9.3700 | -0.03 | -0.32% | +0.99% | -5.82% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 185.0500 | -0.45 | -0.24% | +1.20% | -4.09% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元510萬 | 南非幣 | 207.0400 | -0.50 | -0.24% | +1.21% | -4.09% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元501萬 | 美元 | 7.9000 | -0.02 | -0.25% | +0.98% | -6.77% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元486萬 | 美元 | 14.2700 | -0.04 | -0.28% | +0.99% | -6.36% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元446萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.02 | -0.25% | +1.10% | -6.73% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.5400 | -0.04 | -0.29% | +0.97% | -6.36% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元301萬 | 澳幣 | 14.9300 | -0.04 | -0.27% | +1.08% | -6.34% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 18.5700 | -0.04 | -0.21% | +1.09% | -6.50% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 7.9000 | -0.02 | -0.25% | +0.98% | -6.76% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元78.37萬 | 澳幣 | 12.2400 | -0.03 | -0.24% | +1.07% | -7.27% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元67.52萬 | 澳幣 | 6.7000 | -0.02 | -0.30% | +0.94% | -7.72% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元51.62萬 | 澳幣 | 11.3100 | -0.03 | -0.26% | +1.07% | -7.30% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元30.32萬 | 澳幣 | 6.6900 | -0.02 | -0.30% | +1.10% | -7.61% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣98.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.64 | -0.2700 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 112.91 | +0.4100 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 112.5 | -1.3500 | -1.19% |
| 2026/01/21 | 113.85 | +0.3200 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 113.53 | -2.1500 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 115.68 | +1.3900 | +1.22% |
| 2026/01/15 | 114.29 | +0.6500 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 113.64 | +1.0200 | +0.91% |
| 2026/01/13 | 112.62 | +0.8300 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 111.79 | +0.2600 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 111.53 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 111.5 | +0.8700 | +0.79% |
| 2026/01/07 | 110.63 | -1.2900 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 111.92 | +0.8500 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 111.07 | -0.1800 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 111.25 | -0.6100 | -0.55% |
| 2025/12/31 | 111.86 | -0.9100 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 112.77 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 112.5 | +0.4000 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 112.1 | +0.7000 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 111.4 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 111.36 | +0.5400 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 110.82 | -0.3800 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 111.2 | -0.6200 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 111.82 | +0.3900 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 111.43 | -1.0400 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 112.47 | +0.8300 | +0.74% |
| 2025/12/12 | 111.64 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 111.9 | +0.4400 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 111.46 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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