境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
14.41
美元
-0.35 (-2.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 116.4100 | -2.76 | -2.32% | -1.85% | +12.15% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 27.7900 | -0.66 | -2.32% | -2.39% | +10.45% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,555萬 | 南非幣 | 73.8600 | -1.76 | -2.33% | -2.23% | +11.05% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,151萬 | 南非幣 | 258.8100 | -6.14 | -2.32% | -1.85% | +12.17% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,998萬 | 南非幣 | 73.8700 | -1.75 | -2.31% | -2.23% | +11.05% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,723萬 | 美元 | 16.1900 | -0.39 | -2.35% | -2.82% | +9.24% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,463萬 | 美元 | 9.6600 | -0.23 | -2.33% | -2.76% | +9.27% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,168萬 | 美元 | 8.2000 | -0.20 | -2.38% | -3.17% | +8.16% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元962萬 | 南非幣 | 183.8200 | -4.37 | -2.32% | -2.23% | +11.07% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 14.4100 | -0.35 | -2.37% | -3.16% | +8.18% | 本頁基金 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元788萬 | 南非幣 | 205.6600 | -4.88 | -2.32% | -2.23% | +11.07% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 13.6700 | -0.33 | -2.36% | -3.19% | +8.23% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元440萬 | 澳幣 | 8.3000 | -0.19 | -2.24% | -3.34% | +7.84% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 澳幣 | 15.0300 | -0.36 | -2.34% | -3.41% | +7.82% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 8.2000 | -0.19 | -2.26% | -3.17% | +8.16% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元215萬 | 歐元 | 18.7900 | -0.44 | -2.29% | -3.09% | +8.36% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 6.9800 | -0.17 | -2.38% | -3.71% | +6.68% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元91.45萬 | 澳幣 | 12.4100 | -0.29 | -2.28% | -3.72% | +6.80% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元85.11萬 | 澳幣 | 11.4700 | -0.27 | -2.30% | -3.69% | +6.80% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元53.29萬 | 澳幣 | 6.9700 | -0.16 | -2.24% | -3.72% | +6.84% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣127億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | -0.08% | 21/35 | 40% |
| 3個月 | -5.32% | -5.34% | 18/35 | 49% |
| 6個月 | -9.20% | -8.64% | 17/35 | 51% |
| 1年 | +8.18% | +8.61% | 12/35 | 66% |
| 3年 | -9.20% | -1.03% | 14/35 | 60% |
| 5年 | +16.59% | +39.14% | 13/35 | 63% |
| 10年 | +30.64% | +57.98% | 12/35 | 66% |
| 15年 | -- | +222.86% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.16% | -2.23% | 15/35 | 57% |
| 2024年 | +1.92% | +2.94% | 21/35 | 40% |
| 2023年 | +8.31% | +11.79% | 12/35 | 66% |
| 2022年 | -29.46% | -26.24% | 19/35 | 46% |
| 2021年 | +38.38% | +40.52% | 18/35 | 49% |
| 2020年 | -5.15% | -4.68% | 15/35 | 57% |
| 2019年 | +28.17% | +28.87% | 12/35 | 66% |
| 2018年 | -8.09% | -6.02% | 14/35 | 60% |
| 2017年 | +8.42% | +4.91% | 23/35 | 34% |
| 2016年 | +1.06% | +8.60% | 18/35 | 49% |
| 2015年 | +0.27% | +2.42% | 13/35 | 63% |
| 2014年 | +20.32% | +30.36% | 10/35 | 71% |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.41%
(高點18.63 ➔ 低點11.66)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/06
20個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點102.34 ➔ 低點68.74)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/06
20個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.38%
(高點15.84 ➔ 低點9.76)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點84.08 ➔ 低點48.42)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.72%
(高點12.50 ➔ 低點10.91)
2018/08/17~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點66.94 ➔ 低點61.09)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點33.30 ➔ 低點30.25)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點34.73 ➔ 低點11.31)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.12% | 17.22% |
| 3年 | 20.11% | 20.53% |
| 5年 | 19.20% | 19.58% |
| 10年 | 18.52% | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
