境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積
133.967
美元
+0.83 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,658萬約台幣29.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.43% | -- | 9/73 | 88% |
| 3個月 | +3.69% | -- | 14/73 | 81% |
| 6個月 | +19.57% | -- | 9/73 | 88% |
| 1年 | +25.11% | -- | 12/73 | 84% |
| 3年 | +41.11% | -- | 33/73 | 55% |
| 5年 | +9.99% | -- | 39/73 | 47% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.28% | -- | 12/73 | 84% |
| 2024年 | +3.24% | -- | 48/73 | 34% |
| 2023年 | +7.36% | -- | 39/73 | 47% |
| 2022年 | -20.01% | -- | 30/73 | 59% |
| 2021年 | -4.10% | -- | 45/73 | 38% |
| 2020年 | +14.44% | -- | 7/73 | 90% |
| 2019年 | +9.96% | -- | 39/73 | 47% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.25%
(高點110.86 ➔ 低點82.87)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.65%
(高點108.95 ➔ 低點78.82)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.10% | -- |
| 3年 | 11.51% | -- |
| 5年 | 12.82% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
