境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積
133.967
美元
+0.83 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 7.785668 | 看詳情 | |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.398168 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 7.244393 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.347676 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.383318 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.354981 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,658萬約台幣29.29億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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