境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積
133.967
美元
+0.83 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,658萬約台幣29.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 133.967 | +0.8281 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 133.1389 | -1.2547 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 134.3936 | -0.8008 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 135.1944 | +0.8762 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 134.3182 | -0.3190 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 134.6372 | +0.5527 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 134.0845 | -0.7905 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 134.875 | +0.1649 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 134.7101 | +1.0876 | +0.81% |
| 2025/12/04 | 133.6225 | -0.2761 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 133.8986 | +0.2111 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 133.6875 | +0.7724 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 132.9151 | +0.1545 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 132.7606 | -0.1711 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 132.9317 | +0.3814 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 132.5503 | +0.9980 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 131.5523 | +1.3620 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 130.1903 | +0.2791 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 129.9112 | -3.0172 | -2.27% |
| 2025/11/20 | 132.9284 | +0.8371 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 132.0913 | +0.0192 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 132.0721 | -1.9485 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 134.0206 | +0.7223 | +0.54% |
| 2025/11/14 | 133.2983 | -2.7024 | -1.99% |
| 2025/11/13 | 136.0007 | +0.1416 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 135.8591 | +0.3698 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 135.4893 | +0.6638 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 134.8255 | +1.7304 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 133.0951 | -1.4407 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 134.5358 | +1.1381 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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