境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積
145.8113
美元
+0.65 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,440萬約台幣29.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 145.8113 | +0.6499 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 145.1614 | +0.3948 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 144.7666 | +0.9786 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 143.788 | +0.6858 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 143.1022 | -1.0927 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 144.1949 | +0.4443 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 143.7506 | +0.2510 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 143.4996 | +0.5672 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 142.9324 | -0.0816 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 143.014 | +0.7341 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 142.2799 | +0.3268 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 141.9531 | +0.2100 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 141.7431 | -0.4142 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 142.1573 | +0.1472 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 142.0101 | +1.3895 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 140.6206 | +1.6680 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 138.9526 | +1.7027 | +1.24% |
| 2025/12/31 | 137.2499 | +0.0662 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 137.1837 | +0.3981 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 136.7856 | +2.1459 | +1.59% |
| 2025/12/23 | 134.6397 | +0.0245 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 134.6152 | +0.9929 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 133.6223 | +0.4236 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 133.1987 | -0.7683 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 133.967 | +0.8281 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 133.1389 | -1.2547 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 134.3936 | -0.8008 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 135.1944 | +0.8762 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 134.3182 | -0.3190 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 134.6372 | +0.5527 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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